| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 825.00 | 4 704.00 | 18 120.00 | 22 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184.00 | 69.00 | 114.00 | 184.00 |
AP Constructions | 24 577.00 | 21 929.00 | 2 647.00 | 24 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 267.00 | 256.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 949.00 | 77 225.00 | 36 723.00 | 113 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 993.00 | 104 197.00 | 61 795.00 | 165 993.00 |
BT Marchandises | 262 667.00 | | 262 667.00 | 262 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 556.00 | | 141 556.00 | 141 556.00 |
BZ Autres créances | 49 911.00 | | 49 911.00 | 49 911.00 |
CF Disponibilités | 260 107.00 | | 260 107.00 | 260 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 775.00 | | 714 775.00 | 714 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 768.00 | 104 197.00 | 776 571.00 | 880 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DG Autres réserves | 382 578.00 | | | 382 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 914.00 | | | 49 914.00 |
DL TOTAL (I) | 434 253.00 | | | 434 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 716.00 | | | 31 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 884.00 | | | 212 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 423.00 | | | 26 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 293.00 | | | 71 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 318.00 | | | 342 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 571.00 | | | 776 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 547.00 | | | 331 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 512.00 | | 12 481.00 | 153 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 009.00 | | | 23 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 570.00 | | 12 481.00 | 126 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 199.00 | 23 998.00 | | 80 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197.00 | 4 577.00 | | 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 002.00 | 19 421.00 | | 80 002.00 |