| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184.00 | 46.00 | 137.00 | 184.00 |
AP Constructions | 24 577.00 | 17 829.00 | 6 748.00 | 24 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 5.00 | 518.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 952.00 | 43 584.00 | 49 367.00 | 92 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 171.00 | 61 466.00 | 60 704.00 | 122 171.00 |
BT Marchandises | 245 454.00 | | 245 454.00 | 245 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 005.00 | 2 672.00 | 82 332.00 | 85 005.00 |
BZ Autres créances | 24 039.00 | | 24 039.00 | 24 039.00 |
CF Disponibilités | 92 532.00 | | 92 532.00 | 92 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 965.00 | 2 672.00 | 445 293.00 | 447 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 136.00 | 64 138.00 | 505 997.00 | 570 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DG Autres réserves | 279 252.00 | | | 279 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 482.00 | | | 57 482.00 |
DL TOTAL (I) | 338 494.00 | | | 338 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 455.00 | | | 24 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 782.00 | | | 32 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 617.00 | | | 37 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 648.00 | | | 72 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 503.00 | | | 167 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 997.00 | | | 505 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 528.00 | | | 153 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 293.00 | | 14 878.00 | 107 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184.00 | | | 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 176.00 | | 14 878.00 | 103 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 442.00 | 14 024.00 | | 47 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35.00 | 12.00 | | 35.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 407.00 | 14 013.00 | | 47 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 617.00 | 37 617.00 | | 37 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 783.00 | 32 783.00 | | 32 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
UX Autres créances clients | 85 005.00 | 85 005.00 | | 85 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 068.00 | 8 093.00 | 13 975.00 | 22 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
VP Divers | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 648.00 | 72 648.00 | | 72 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 911.00 | 109 978.00 | 3 933.00 | 113 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 504.00 | 153 529.00 | 13 975.00 | 167 504.00 |