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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 606.00 | 675.00 | 2 930.00 | 3 606.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 482.00 | 574 721.00 | 4 761.00 | 579 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 189.00 | 37 865.00 | 3 323.00 | 41 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 279.00 | 613 262.00 | 206 016.00 | 819 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 163.00 | | 103 163.00 | 103 163.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 531.00 | | 64 531.00 | 64 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 903.00 | | 17 903.00 | 17 903.00 |
BZ Autres créances | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 617.00 | | 13 617.00 | 13 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 689.00 | | 277 689.00 | 277 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 968.00 | 613 262.00 | 483 706.00 | 1 096 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 117 580.00 | 83 452.00 | | 117 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 817.00 | 34 128.00 | | 44 817.00 |
DL TOTAL (I) | 360 398.00 | 315 580.00 | | 360 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 073.00 | 34 886.00 | | 30 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 464.00 | 11 293.00 | | 12 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 283.00 | 11 444.00 | | 28 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 486.00 | 63 598.00 | | 52 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 308.00 | 121 223.00 | | 123 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 706.00 | 436 804.00 | | 483 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 775.00 | | | 814 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247.00 | | | 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 529.00 | | | 619 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 714.00 | 6 548.00 | | 606 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247.00 | 429.00 | | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 467.00 | 6 119.00 | | 606 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 284.00 | 28 284.00 | | 28 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 073.00 | 30 073.00 | | 30 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 417.00 | 39 417.00 | | 39 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 308.00 | 123 308.00 | | 123 308.00 |