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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 977.00 | 576 336.00 | 4 641.00 | 580 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 489.00 | 40 746.00 | 13 743.00 | 54 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 074.00 | 620 689.00 | 213 385.00 | 834 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 687.00 | | 111 687.00 | 111 687.00 |
BN En cours de production de biens | 53 670.00 | | 53 670.00 | 53 670.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 442.00 | | 31 442.00 | 31 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 286.00 | | 23 286.00 | 23 286.00 |
BZ Autres créances | 18 969.00 | | 18 969.00 | 18 969.00 |
CF Disponibilités | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 318.00 | | 14 318.00 | 14 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 316.00 | | 263 316.00 | 263 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 390.00 | 620 689.00 | 476 701.00 | 1 097 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 162 398.00 | 117 580.00 | | 162 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 538.00 | 44 817.00 | | 26 538.00 |
DL TOTAL (I) | 386 936.00 | 360 398.00 | | 386 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363.00 | 30 073.00 | | 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 588.00 | 12 464.00 | | 20 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 566.00 | 28 283.00 | | 13 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 903.00 | 52 486.00 | | 50 903.00 |
EA Autres dettes | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 764.00 | 123 308.00 | | 89 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 701.00 | 483 706.00 | | 476 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 764.00 | 123 308.00 | | 89 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | 30 073.00 | | 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 279.00 | | | 819 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 673.00 | | | 620 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 263.00 | 7 426.00 | | 613 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 676.00 | 2 931.00 | | 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 587.00 | 4 496.00 | | 612 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 574.00 | 56 574.00 | | 56 574.00 |