| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 204.00 | 599 212.00 | 85 991.00 | 685 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 930.00 | 48 345.00 | 11 584.00 | 59 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 741.00 | 651 165.00 | 292 575.00 | 943 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 380.00 | | 209 380.00 | 209 380.00 |
BN En cours de production de biens | 68 465.00 | | 68 465.00 | 68 465.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 590.00 | | 70 590.00 | 70 590.00 |
BZ Autres créances | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 521.00 | | 363 521.00 | 363 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 262.00 | 651 165.00 | 656 097.00 | 1 307 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 229 758.00 | 188 936.00 | | 229 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 024.00 | 55 822.00 | | 17 024.00 |
DL TOTAL (I) | 444 783.00 | 442 758.00 | | 444 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 616.00 | 79 307.00 | | 64 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 906.00 | 1 169.00 | | 46 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 748.00 | 9 490.00 | | 24 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 375.00 | 50 381.00 | | 74 375.00 |
EA Autres dettes | 667.00 | 5 728.00 | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 314.00 | 146 077.00 | | 211 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 097.00 | 588 836.00 | | 656 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 025.00 | 93 342.00 | | 175 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 841.00 | 10 266.00 | | 11 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 543.00 | 19 622.00 | | 631 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 937.00 | 19 622.00 | | 627 937.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 749.00 | 24 749.00 | | 24 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 376.00 | 74 376.00 | | 74 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UX Autres créances clients | 70 591.00 | 70 591.00 | | 70 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 775.00 | 16 486.00 | 36 289.00 | 52 775.00 |
VI Groupe et associés | 46 907.00 | 46 907.00 | | 46 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 266.00 | 82 266.00 | | 82 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 314.00 | 175 025.00 | 36 289.00 | 211 314.00 |