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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 884.00 | 585 752.00 | 93 132.00 | 678 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 130.00 | 42 184.00 | 15 945.00 | 58 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 621.00 | 631 543.00 | 304 078.00 | 935 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 886.00 | | 136 886.00 | 136 886.00 |
BN En cours de production de biens | 98 874.00 | | 98 874.00 | 98 874.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 093.00 | | 25 093.00 | 25 093.00 |
BZ Autres créances | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 757.00 | | 284 757.00 | 284 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 379.00 | 631 543.00 | 588 836.00 | 1 220 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 188 936.00 | 162 398.00 | | 188 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 822.00 | 26 538.00 | | 55 822.00 |
DL TOTAL (I) | 442 758.00 | 386 936.00 | | 442 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 307.00 | 363.00 | | 79 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169.00 | 20 588.00 | | 1 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 490.00 | 13 566.00 | | 9 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 381.00 | 50 903.00 | | 50 381.00 |
EA Autres dettes | 5 728.00 | 4 343.00 | | 5 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 077.00 | 89 764.00 | | 146 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 836.00 | 476 701.00 | | 588 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 342.00 | 89 764.00 | | 93 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 266.00 | 363.00 | | 10 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 074.00 | | | 834 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 607.00 | | | 198 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 468.00 | | | 635 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 689.00 | 15 035.00 | 4 181.00 | 620 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 083.00 | 15 035.00 | 4 181.00 | 617 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 093.00 | 25 093.00 | | 25 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 041.00 | 16 306.00 | 52 735.00 | 69 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 400.00 | | | 82 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
VP Divers | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 381.00 | 50 381.00 | | 50 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 139.00 | 45 139.00 | | 45 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 078.00 | 93 342.00 | 52 735.00 | 146 078.00 |