| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 320.00 | 629 807.00 | 217 512.00 | 847 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 934.00 | 55 418.00 | 11 516.00 | 66 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 431.00 | 688 832.00 | 427 598.00 | 1 116 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 436.00 | | 335 436.00 | 335 436.00 |
BN En cours de production de biens | 34 331.00 | | 34 331.00 | 34 331.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 211.00 | | 21 211.00 | 21 211.00 |
BZ Autres créances | 22 624.00 | | 22 624.00 | 22 624.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 790.00 | | 430 790.00 | 430 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 221.00 | 688 832.00 | 858 388.00 | 1 547 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 234 857.00 | 246 783.00 | | 234 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 509.00 | -11 925.00 | | 20 509.00 |
DL TOTAL (I) | 453 366.00 | 432 857.00 | | 453 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 323.00 | 36 688.00 | | 190 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 384.00 | 46 814.00 | | 117 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 596.00 | 7 164.00 | | 26 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 716.00 | 62 754.00 | | 70 716.00 |
EA Autres dettes | | 17.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 405 022.00 | 153 440.00 | | 405 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 388.00 | 586 298.00 | | 858 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 051.00 | 133 788.00 | | 298 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 704.00 | 368.00 | | 34 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 742.00 | | 168 690.00 | 947 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 914 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 607.00 | | | 198 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 135.00 | | 165 120.00 | 749 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 570.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 839.00 | 18 993.00 | | 669 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 233.00 | 18 993.00 | | 666 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 597.00 | 26 597.00 | | 26 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 717.00 | 70 717.00 | | 70 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 385.00 | 117 385.00 | | 117 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
UX Autres créances clients | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 705.00 | 34 705.00 | | 34 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 619.00 | 48 648.00 | 106 971.00 | 155 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 788.00 | | | 33 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 625.00 | 22 625.00 | | 22 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 778.00 | 50 208.00 | 3 570.00 | 53 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 022.00 | 298 051.00 | 106 971.00 | 405 022.00 |