| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 422.00 | 612 596.00 | 73 826.00 | 686 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 712.00 | 53 636.00 | 9 076.00 | 62 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 741.00 | 669 839.00 | 277 902.00 | 947 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 146.00 | | 199 146.00 | 199 146.00 |
BN En cours de production de biens | 46 234.00 | | 46 234.00 | 46 234.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 184.00 | | 26 184.00 | 26 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
BZ Autres créances | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CF Disponibilités | 19 962.00 | | 19 962.00 | 19 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 395.00 | | 308 395.00 | 308 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 137.00 | 669 839.00 | 586 298.00 | 1 256 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 246 783.00 | 229 758.00 | | 246 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 925.00 | 17 024.00 | | -11 925.00 |
DL TOTAL (I) | 432 857.00 | 444 783.00 | | 432 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 688.00 | 64 616.00 | | 36 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 814.00 | 46 906.00 | | 46 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 164.00 | 24 748.00 | | 7 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 754.00 | 74 375.00 | | 62 754.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 667.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 440.00 | 211 314.00 | | 153 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 298.00 | 656 097.00 | | 586 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 788.00 | 175 025.00 | | 133 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 814.00 | | | 46 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 741.00 | | 4 001.00 | 943 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 607.00 | | | 198 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 135.00 | | 4 001.00 | 745 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 165.00 | 18 674.00 | | 651 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 559.00 | 18 674.00 | | 647 559.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 755.00 | 62 755.00 | | 62 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 321.00 | 16 669.00 | 19 652.00 | 36 321.00 |
VI Groupe et associés | 46 815.00 | 46 815.00 | | 46 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 441.00 | 133 789.00 | 19 652.00 | 153 441.00 |