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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 606.00 | 274 153.00 | 156 453.00 | 430 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 650.00 | 447 975.00 | 166 676.00 | 614 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 509.00 | 722 128.00 | 544 381.00 | 1 266 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BZ Autres créances | 90 435.00 | | 90 435.00 | 90 435.00 |
CF Disponibilités | 439 137.00 | | 439 137.00 | 439 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 380.00 | | 540 380.00 | 540 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 889.00 | 722 128.00 | 1 084 761.00 | 1 806 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 34 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 219 773.00 | 174 791.00 | | 219 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 843.00 | 92 982.00 | | 17 843.00 |
DL TOTAL (I) | 706 616.00 | 731 773.00 | | 706 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 694.00 | 87 671.00 | | 91 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 085.00 | 116 607.00 | | 177 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 776.00 | 42 384.00 | | 76 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 590.00 | 19 398.00 | | 32 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 145.00 | 266 060.00 | | 378 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 761.00 | 997 834.00 | | 1 084 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 024.00 | 246 650.00 | | 317 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 108.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 505.00 | 95 412.00 | 25 789.00 | 652 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 505.00 | 95 412.00 | 25 789.00 | 652 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 776.00 | 76 776.00 | | 76 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 770 850.00 | 177 085.00 | | 1 770 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 145.00 | 317 024.00 | 61 122.00 | 378 145.00 |