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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 051.00 | 475 295.00 | 240 755.00 | 716 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108 235.00 | 705 444.00 | 402 790.00 | 1 108 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 543.00 | 1 180 739.00 | 864 804.00 | 2 045 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BZ Autres créances | 37 438.00 | | 37 438.00 | 37 438.00 |
CF Disponibilités | 1 023 278.00 | | 1 023 278.00 | 1 023 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 132.00 | | 1 078 132.00 | 1 078 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 675.00 | 1 180 739.00 | 1 942 935.00 | 3 123 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 601.00 | 5 156.00 | | 11 601.00 |
DG Autres réserves | 108 618.00 | 107 996.00 | | 108 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 021.00 | 125 067.00 | | 579 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 105.00 | 2 976.00 | | 2 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 346.00 | 714 196.00 | | 1 174 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 777.00 | 510 564.00 | | 432 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 811.00 | 135 365.00 | | 135 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 823.00 | 52 349.00 | | 66 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 179.00 | 12 458.00 | | 133 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 590.00 | 710 736.00 | | 768 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 935.00 | 1 424 932.00 | | 1 942 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 656.00 | 167 091.00 | 54 008.00 | 1 067 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 656.00 | 167 091.00 | 54 008.00 | 1 067 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 823.00 | 66 823.00 | | 66 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 179.00 | 133 179.00 | | 133 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 811.00 | 135 811.00 | | 135 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432 777.00 | 104 531.00 | 328 246.00 | 432 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 976.00 | 47 976.00 | | 47 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 026.00 | 47 976.00 | 1 050.00 | 49 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 590.00 | 440 344.00 | 328 246.00 | 768 590.00 |