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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 984.00 | 443 972.00 | 218 012.00 | 661 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 941.00 | 623 685.00 | 321 256.00 | 944 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 181.00 | 1 067 656.00 | 760 525.00 | 1 828 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 110 917.00 | | 110 917.00 | 110 917.00 |
CF Disponibilités | 541 623.00 | | 541 623.00 | 541 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 407.00 | | 664 407.00 | 664 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 588.00 | 1 067 656.00 | 1 424 932.00 | 2 492 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 156.00 | 3 867.00 | | 5 156.00 |
DG Autres réserves | 107 996.00 | 182 693.00 | | 107 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 067.00 | 176 592.00 | | 125 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 976.00 | 3 848.00 | | 2 976.00 |
DL TOTAL (I) | 714 196.00 | 840 000.00 | | 714 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 564.00 | 50 033.00 | | 510 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 365.00 | 174 127.00 | | 135 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 349.00 | 37 592.00 | | 52 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 458.00 | 44 771.00 | | 12 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 736.00 | 306 523.00 | | 710 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 932.00 | 1 146 523.00 | | 1 424 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 552.00 | 151 237.00 | 65 132.00 | 981 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 552.00 | 151 237.00 | 65 133.00 | 981 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 349.00 | 52 349.00 | | 52 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 365.00 | 135 365.00 | | 135 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510 564.00 | 438 367.00 | 72 197.00 | 510 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 044.00 | 117 044.00 | | 117 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 094.00 | 117 044.00 | 1 050.00 | 118 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 736.00 | 638 539.00 | 72 197.00 | 710 736.00 |