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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 725.00 | 416 818.00 | 137 907.00 | 554 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 125.00 | 564 734.00 | 283 392.00 | 848 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 106.00 | 981 552.00 | 642 554.00 | 1 624 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 884.00 | | 28 884.00 | 28 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 57 414.00 | | 57 414.00 | 57 414.00 |
CF Disponibilités | 401 272.00 | | 401 272.00 | 401 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 969.00 | | 503 969.00 | 503 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 075.00 | 981 552.00 | 1 146 523.00 | 2 128 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 867.00 | 2 578.00 | | 3 867.00 |
DG Autres réserves | 182 693.00 | 177 669.00 | | 182 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 592.00 | 49 313.00 | | 176 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
DL TOTAL (I) | 840 000.00 | 702 560.00 | | 840 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 033.00 | 76 097.00 | | 50 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 127.00 | 376 093.00 | | 174 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 592.00 | 35 525.00 | | 37 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 771.00 | 66 320.00 | | 44 771.00 |
EA Autres dettes | | 8 892.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 306 523.00 | 562 927.00 | | 306 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 523.00 | 1 265 487.00 | | 1 146 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 929.00 | 512 894.00 | | 282 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 943.00 | 119 532.00 | 17 923.00 | 879 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 943.00 | 119 532.00 | 17 923.00 | 879 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 592.00 | 37 592.00 | | 37 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 771.00 | 44 771.00 | | 44 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 127.00 | 174 127.00 | | 174 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 033.00 | 26 439.00 | 23 594.00 | 50 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 379.00 | 69 379.00 | | 69 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 429.00 | 69 379.00 | 1 050.00 | 70 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 523.00 | 282 929.00 | 23 594.00 | 306 523.00 |