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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 915.00 | 372 025.00 | 147 890.00 | 519 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 890.00 | 507 919.00 | 263 972.00 | 771 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 060.00 | 879 943.00 | 633 117.00 | 1 513 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
BZ Autres créances | 98 519.00 | | 98 519.00 | 98 519.00 |
CF Disponibilités | 513 673.00 | | 513 673.00 | 513 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 370.00 | | 632 370.00 | 632 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 430.00 | 879 943.00 | 1 265 487.00 | 2 145 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 578.00 | 1 289.00 | | 2 578.00 |
DG Autres réserves | 177 669.00 | 189 327.00 | | 177 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 313.00 | 32 631.00 | | 49 313.00 |
DL TOTAL (I) | 702 560.00 | 696 247.00 | | 702 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 097.00 | 146 668.00 | | 76 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 093.00 | 172 481.00 | | 376 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 525.00 | 62 122.00 | | 35 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 320.00 | 29 441.00 | | 66 320.00 |
EA Autres dettes | 8 892.00 | 4 246.00 | | 8 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 927.00 | 414 957.00 | | 562 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 487.00 | 1 111 204.00 | | 1 265 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 894.00 | 338 861.00 | | 512 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 599.00 | 109 014.00 | 39 670.00 | 810 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 599.00 | 109 014.00 | 39 670.00 | 810 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 525.00 | 35 525.00 | | 35 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 985.00 | 384 985.00 | | 384 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 097.00 | 26 064.00 | 50 033.00 | 76 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 320.00 | 66 320.00 | | 66 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 379.00 | 106 329.00 | 1 050.00 | 107 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 927.00 | 512 894.00 | 50 033.00 | 562 927.00 |