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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 652.00 | 324 302.00 | 174 350.00 | 498 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 686.00 | 486 297.00 | 209 389.00 | 695 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 592.00 | 810 599.00 | 604 992.00 | 1 415 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 97 126.00 | | 97 126.00 | 97 126.00 |
CF Disponibilités | 396 443.00 | | 396 443.00 | 396 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 212.00 | | 506 212.00 | 506 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 803.00 | 810 599.00 | 1 111 204.00 | 1 921 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 39 000.00 | | 43 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
DG Autres réserves | 189 327.00 | 219 773.00 | | 189 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 631.00 | 17 843.00 | | 32 631.00 |
DL TOTAL (I) | 696 247.00 | 706 616.00 | | 696 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 668.00 | 91 694.00 | | 146 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 481.00 | 177 085.00 | | 172 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 122.00 | 76 776.00 | | 62 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 441.00 | 32 590.00 | | 29 441.00 |
EA Autres dettes | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 957.00 | 378 145.00 | | 414 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 204.00 | 1 084 761.00 | | 1 111 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 861.00 | 317 023.00 | | 338 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 128.00 | 103 618.00 | 15 147.00 | 722 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 128.00 | 103 619.00 | 15 147.00 | 722 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 122.00 | 62 122.00 | | 62 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 727.00 | 176 727.00 | | 176 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 668.00 | 70 571.00 | 76 097.00 | 146 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 613.00 | 139 654.00 | 1 050.00 | 105 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 957.00 | 338 861.00 | 76 097.00 | 414 957.00 |