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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 837.00 | 31 578.00 | 38 259.00 | 69 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560.00 | 6.00 | 554.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 578.00 | 31 584.00 | 41 994.00 | 73 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 715 838.00 | | 715 838.00 | 715 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 861.00 | 70 840.00 | 181 021.00 | 251 861.00 |
BZ Autres créances | 112 181.00 | | 112 181.00 | 112 181.00 |
CF Disponibilités | 42 438.00 | | 42 438.00 | 42 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 985.00 | 70 840.00 | 1 055 145.00 | 1 125 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 563.00 | 102 424.00 | 1 097 139.00 | 1 199 563.00 |
CU Autres participations | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 925.00 | 27 000.00 | | 25 925.00 |
DH Report à nouveau | -4 916.00 | -13 445.00 | | -4 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 611.00 | 8 529.00 | | 23 611.00 |
DL TOTAL (I) | 44 620.00 | 22 084.00 | | 44 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 757.00 | 64 302.00 | | 32 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 768.00 | 343 819.00 | | 513 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 026.00 | 127 182.00 | | 159 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 102.00 | 1 584.00 | | 4 102.00 |
EA Autres dettes | 342 866.00 | 340 980.00 | | 342 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 519.00 | 877 867.00 | | 1 052 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 139.00 | 899 951.00 | | 1 097 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 719 018.00 | | 719 018.00 | 719 018.00 |
FG Production vendue services | 23 115.00 | | 23 115.00 | 23 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 133.00 | | 742 133.00 | 742 133.00 |
FM Production stockée | | | 236 573.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 631 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 840.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 696.00 | 355.00 | | 20 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 696.00 | 385.00 | | 20 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 846.00 | 9 937.00 | | 2 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 041.00 | 9 937.00 | | 3 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 656.00 | -9 553.00 | | 17 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 425.00 | 811 544.00 | | 999 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 814.00 | 803 015.00 | | 975 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 611.00 | 8 529.00 | | 23 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 018.00 | | 560.00 | 73 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 837.00 | | 560.00 | 69 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 062.00 | 4 522.00 | | 27 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 062.00 | 4 522.00 | | 27 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 000.00 | 38 840.00 | | 32 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 000.00 | 38 840.00 | | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | 38 840.00 | | 32 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 026.00 | 159 026.00 | | 159 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 866.00 | 342 866.00 | | 342 866.00 |
UX Autres créances clients | 166 854.00 | | | 166 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 007.00 | | | 85 007.00 |
VB T. V. A. | 51 422.00 | | | 51 422.00 |
VC Groupe et associés | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 732.00 | 7 876.00 | 24 856.00 | 32 732.00 |
VI Groupe et associés | 513 768.00 | 513 768.00 | | 513 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 286.00 | | | 37 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 234.00 | | | 59 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 522.00 | 366 522.00 | | 366 522.00 |
VW T.V.A. | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 519.00 | 1 027 663.00 | 24 856.00 | 1 052 519.00 |