| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 456.00 | 41 853.00 | 81 603.00 | 123 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560.00 | 81.00 | 479.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 771.00 | 41 934.00 | 85 837.00 | 127 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 941 797.00 | | 941 797.00 | 941 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 970.00 | | 220 970.00 | 220 970.00 |
BZ Autres créances | 161 905.00 | | 161 905.00 | 161 905.00 |
CF Disponibilités | 16 226.00 | | 16 226.00 | 16 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 755.00 | | 16 755.00 | 16 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 419.00 | | 1 360 419.00 | 1 360 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 189.00 | 41 934.00 | 1 446 255.00 | 1 488 189.00 |
CU Autres participations | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 280.00 | 28 518.00 | | 29 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 020.00 | 17 020.00 | | 22 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 486.00 | 2 361.00 | | 4 486.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 020.00 | 17 020.00 | | 22 020.00 |
DG Autres réserves | 34 386.00 | 15 259.00 | | 34 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 813.00 | 21 253.00 | | 1 813.00 |
DL TOTAL (I) | 115 081.00 | 102 505.00 | | 115 081.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 691.00 | 24 876.00 | | 17 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 826.00 | 586 143.00 | | 901 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 238.00 | 101 052.00 | | 193 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 478.00 | 6 332.00 | | 5 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
EA Autres dettes | 205 876.00 | 292 952.00 | | 205 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 174.00 | 1 011 355.00 | | 1 331 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 255.00 | 1 128 860.00 | | 1 446 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 744 222.00 | | 744 222.00 | 744 222.00 |
FG Production vendue services | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 233.00 | | 744 233.00 | 744 233.00 |
FM Production stockée | | | 260 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 826 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 85 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 528.00 | | | 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 939.00 | 600.00 | | 21 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 218.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 939.00 | 818.00 | | 21 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 550.00 | 1 252.00 | | 11 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 550.00 | 1 252.00 | | 11 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 389.00 | -435.00 | | 10 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 459.00 | 43.00 | | 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 961.00 | 991 502.00 | | 1 112 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 148.00 | 970 249.00 | | 1 111 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 813.00 | 21 253.00 | | 1 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 152.00 | | 53 619.00 | 74 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 397.00 | | 53 619.00 | 70 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 138.00 | 5 796.00 | | 36 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 138.00 | 5 796.00 | | 36 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 70 840.00 | | 70 840.00 | 70 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 840.00 | | 70 840.00 | 70 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 840.00 | | 85 840.00 | 85 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 85 840.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 238.00 | 193 238.00 | | 193 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 876.00 | 205 876.00 | | 205 876.00 |
UX Autres créances clients | 220 970.00 | 220 970.00 | | 220 970.00 |
VB T. V. A. | 87 145.00 | 87 145.00 | | 87 145.00 |
VC Groupe et associés | 37 910.00 | 37 910.00 | | 37 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 678.00 | 7 258.00 | 10 420.00 | 17 678.00 |
VI Groupe et associés | 901 826.00 | 901 826.00 | | 901 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 850.00 | 36 850.00 | | 36 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 629.00 | 399 629.00 | | 399 629.00 |
VW T.V.A. | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 174.00 | 1 320 754.00 | 10 420.00 | 1 331 174.00 |