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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 334.00 | 76 480.00 | 48 854.00 | 125 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 959.00 | 4 631.00 | 14 328.00 | 18 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 610.00 | 81 111.00 | 69 499.00 | 150 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 470 600.00 | | 1 470 600.00 | 1 470 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 480.00 | | 366 480.00 | 366 480.00 |
BZ Autres créances | 121 499.00 | | 121 499.00 | 121 499.00 |
CF Disponibilités | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 029.00 | | 1 968 029.00 | 1 968 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 638.00 | 81 111.00 | 2 037 527.00 | 2 118 638.00 |
CU Autres participations | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 280.00 | 29 280.00 | | 29 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
DG Autres réserves | 36 018.00 | 36 018.00 | | 36 018.00 |
DH Report à nouveau | -104 039.00 | -21 367.00 | | -104 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 003.00 | -82 673.00 | | 46 003.00 |
DL TOTAL (I) | 57 044.00 | 11 041.00 | | 57 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 879.00 | 4 313.00 | | 91 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 192 155.00 | 1 472 096.00 | | 1 192 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 477.00 | 54 119.00 | | 136 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 482.00 | 16 630.00 | | 50 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
EA Autres dettes | 507 989.00 | 194 723.00 | | 507 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 090.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 980 484.00 | 1 762 972.00 | | 1 980 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 527.00 | 1 774 013.00 | | 2 037 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 192 155.00 | | | 1 192 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 127 159.00 | | 1 127 159.00 | 1 127 159.00 |
FG Production vendue services | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 489.00 | | 1 127 489.00 | 1 127 489.00 |
FM Production stockée | | | 142 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 928 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 575.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287.00 | 140 756.00 | | 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287.00 | 140 756.00 | | 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 207.00 | 3 666.00 | | 2 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 207.00 | 3 666.00 | | 2 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 921.00 | 137 090.00 | | -1 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49.00 | | | 49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 665.00 | 782 390.00 | | 1 287 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 662.00 | 865 062.00 | | 1 241 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 003.00 | -82 673.00 | | 46 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 504.00 | | 3 106.00 | 147 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 979.00 | | 1 314.00 | 142 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 525.00 | | 1 792.00 | 4 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 536.00 | 13 575.00 | | 67 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 536.00 | 13 575.00 | | 67 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 477.00 | 136 477.00 | | 136 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 989.00 | 507 989.00 | | 507 989.00 |
UX Autres créances clients | 366 480.00 | 366 480.00 | | 366 480.00 |
VB T. V. A. | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 879.00 | 91 879.00 | | 91 879.00 |
VI Groupe et associés | 1 192 155.00 | 1 192 155.00 | | 1 192 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 127.00 | 111 127.00 | | 111 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 061.00 | 490 061.00 | | 490 061.00 |
VW T.V.A. | 50 424.00 | 50 424.00 | | 50 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 484.00 | 1 980 484.00 | | 1 980 484.00 |