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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 020.00 | 64 884.00 | 59 136.00 | 124 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 959.00 | 2 653.00 | 16 306.00 | 18 959.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 147 504.00 | 67 536.00 | 79 967.00 | 147 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 328 393.00 | | 1 328 393.00 | 1 328 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 758.00 | | 209 758.00 | 209 758.00 |
BZ Autres créances | 142 224.00 | | 142 224.00 | 142 224.00 |
CF Disponibilités | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 046.00 | | 1 694 046.00 | 1 694 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 549.00 | 67 536.00 | 1 774 013.00 | 1 841 549.00 |
CU Autres participations | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 280.00 | 29 280.00 | | 29 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
DG Autres réserves | 36 018.00 | 36 018.00 | | 36 018.00 |
DH Report à nouveau | -21 367.00 | | | -21 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 673.00 | -21 367.00 | | -82 673.00 |
DL TOTAL (I) | 11 041.00 | 93 714.00 | | 11 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 313.00 | 104 245.00 | | 4 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 472 096.00 | 941 888.00 | | 1 472 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 119.00 | 155 137.00 | | 54 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 630.00 | 4 589.00 | | 16 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 824.00 | | |
EA Autres dettes | 194 723.00 | 568 177.00 | | 194 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 972.00 | 1 784 859.00 | | 1 762 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 013.00 | 1 878 573.00 | | 1 774 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 723 585.00 | | 723 585.00 | 723 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 585.00 | | 723 585.00 | 723 585.00 |
FM Production stockée | | | -130 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 822.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 517.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 756.00 | 14 377.00 | | 140 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 756.00 | 14 377.00 | | 140 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 666.00 | 2 652.00 | | 3 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 666.00 | 2 652.00 | | 3 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 090.00 | 11 725.00 | | 137 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 173.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 390.00 | 1 427 079.00 | | 782 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 062.00 | 1 448 446.00 | | 865 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 673.00 | -21 367.00 | | -82 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 920.00 | | 4 584.00 | 142 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 395.00 | | 4 584.00 | 138 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 019.00 | 13 517.00 | | 54 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 019.00 | 13 517.00 | | 54 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 119.00 | 54 119.00 | | 54 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 723.00 | 194 723.00 | | 194 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
UX Autres créances clients | 209 758.00 | 209 758.00 | | 209 758.00 |
VB T. V. A. | 59 203.00 | 59 203.00 | | 59 203.00 |
VC Groupe et associés | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VI Groupe et associés | 1 472 096.00 | 1 472 096.00 | | 1 472 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 694.00 | 61 694.00 | | 61 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 201.00 | 353 201.00 | | 353 201.00 |
VW T.V.A. | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 972.00 | 1 762 972.00 | | 1 762 972.00 |