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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 020.00 | 53 317.00 | 70 703.00 | 124 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 919.00 | 703.00 | 5 216.00 | 5 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 920.00 | 54 019.00 | 88 900.00 | 142 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 458 825.00 | | 1 458 825.00 | 1 458 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 759.00 | | 237 759.00 | 237 759.00 |
BZ Autres créances | 83 119.00 | | 83 119.00 | 83 119.00 |
CF Disponibilités | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 673.00 | | 1 789 673.00 | 1 789 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 592.00 | 54 019.00 | 1 878 573.00 | 1 932 592.00 |
CU Autres participations | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 280.00 | 29 280.00 | | 29 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 668.00 | 4 486.00 | | 4 668.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
DG Autres réserves | 36 018.00 | 34 386.00 | | 36 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 367.00 | 1 813.00 | | -21 367.00 |
DL TOTAL (I) | 93 714.00 | 115 081.00 | | 93 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 245.00 | 17 691.00 | | 104 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941 888.00 | 901 826.00 | | 941 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 137.00 | 193 238.00 | | 155 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 589.00 | 5 478.00 | | 4 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 824.00 | 7 066.00 | | 10 824.00 |
EA Autres dettes | 568 177.00 | 205 876.00 | | 568 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 859.00 | 1 331 174.00 | | 1 784 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 573.00 | 1 446 255.00 | | 1 878 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 941 888.00 | | | 941 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 895 175.00 | | 895 175.00 | 895 175.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 175.00 | | 895 175.00 | 895 175.00 |
FM Production stockée | | | 517 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 140 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 086.00 | |
GE Autres charges | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 377.00 | 21 939.00 | | 14 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 377.00 | 21 939.00 | | 14 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 652.00 | 11 550.00 | | 2 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 652.00 | 11 550.00 | | 2 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 725.00 | 10 389.00 | | 11 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173.00 | 459.00 | | 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 079.00 | 1 112 961.00 | | 1 427 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 446.00 | 1 111 148.00 | | 1 448 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 367.00 | 1 813.00 | | -21 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 771.00 | | 15 149.00 | 127 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 016.00 | | 14 379.00 | 124 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 755.00 | | 770.00 | 3 755.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 934.00 | 12 086.00 | | 41 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 934.00 | 12 086.00 | | 41 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 137.00 | 155 137.00 | | 155 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568 177.00 | 568 177.00 | | 568 177.00 |
UX Autres créances clients | 237 759.00 | 237 759.00 | | 237 759.00 |
VB T. V. A. | 25 131.00 | 25 131.00 | | 25 131.00 |
VC Groupe et associés | 30 582.00 | 30 582.00 | | 30 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 610.00 | 92 610.00 | | 92 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 635.00 | 7 325.00 | 4 310.00 | 11 635.00 |
VI Groupe et associés | 941 888.00 | 941 888.00 | | 941 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 405.00 | 27 405.00 | | 27 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 078.00 | 322 078.00 | | 322 078.00 |
VW T.V.A. | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 859.00 | 1 780 549.00 | 4 310.00 | 1 784 859.00 |