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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 837.00 | 36 094.00 | 33 743.00 | 69 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560.00 | 44.00 | 517.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 152.00 | 36 138.00 | 38 014.00 | 74 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 681 383.00 | | 681 383.00 | 681 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 110.00 | 70 840.00 | 330 270.00 | 401 110.00 |
BZ Autres créances | 54 227.00 | | 54 227.00 | 54 227.00 |
CF Disponibilités | 20 889.00 | | 20 889.00 | 20 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 686.00 | 70 840.00 | 1 090 846.00 | 1 161 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 838.00 | 106 978.00 | 1 128 860.00 | 1 235 838.00 |
CU Autres participations | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 518.00 | 25 925.00 | | 28 518.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
DG Autres réserves | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
DH Report à nouveau | | -4 916.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 253.00 | 23 611.00 | | 21 253.00 |
DL TOTAL (I) | 102 505.00 | 44 620.00 | | 102 505.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 876.00 | 32 757.00 | | 24 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 143.00 | 513 768.00 | | 586 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 052.00 | 159 026.00 | | 101 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 332.00 | 4 102.00 | | 6 332.00 |
EA Autres dettes | 292 952.00 | 342 866.00 | | 292 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 355.00 | 1 052 519.00 | | 1 011 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 860.00 | 1 097 139.00 | | 1 128 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 586 143.00 | | | 586 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 024 695.00 | | 1 024 695.00 | 1 024 695.00 |
FG Production vendue services | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 986.00 | | 1 024 986.00 | 1 024 986.00 |
FM Production stockée | | | -34 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 769 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 20 696.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218.00 | | | 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 818.00 | 20 696.00 | | 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 252.00 | 2 846.00 | | 1 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 252.00 | 3 041.00 | | 1 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | 17 656.00 | | -435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 4.00 | | 43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 502.00 | 999 425.00 | | 991 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 249.00 | 975 814.00 | | 970 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 253.00 | 23 611.00 | | 21 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 578.00 | | 574.00 | 73 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 397.00 | | | 70 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 181.00 | | 574.00 | 3 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 584.00 | 4 553.00 | | 31 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 584.00 | 4 553.00 | | 31 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 70 840.00 | | | 70 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 840.00 | | | 70 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 840.00 | 15 000.00 | | 70 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 052.00 | 101 052.00 | | 101 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 952.00 | 292 952.00 | | 292 952.00 |
UX Autres créances clients | 316 103.00 | | | 316 103.00 |
VB T. V. A. | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
VC Groupe et associés | 34 026.00 | | | 34 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 856.00 | 7 962.00 | 16 894.00 | 24 856.00 |
VI Groupe et associés | 586 143.00 | 586 143.00 | | 586 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 112.00 | 458 112.00 | | 458 112.00 |
VW T.V.A. | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 355.00 | 994 461.00 | 16 894.00 | 1 011 355.00 |