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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 865.00 | 96 468.00 | 397.00 | 96 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 509.00 | 37 016.00 | 6 493.00 | 43 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 889.00 | 270 932.00 | 147 957.00 | 418 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 817.00 | 404 417.00 | 159 400.00 | 563 817.00 |
BN En cours de production de biens | 31 860.00 | | 31 860.00 | 31 860.00 |
BT Marchandises | 1 221 421.00 | 174 822.00 | 1 046 599.00 | 1 221 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503 060.00 | 143 156.00 | 1 359 903.00 | 1 503 060.00 |
BZ Autres créances | 177 921.00 | | 177 921.00 | 177 921.00 |
CF Disponibilités | 107 583.00 | | 107 583.00 | 107 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 041 845.00 | 317 978.00 | 2 723 867.00 | 3 041 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 605 662.00 | 722 395.00 | 2 883 267.00 | 3 605 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 493 185.00 | 418 909.00 | | 493 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 894.00 | 74 276.00 | | 51 894.00 |
DL TOTAL (I) | 655 078.00 | 603 185.00 | | 655 078.00 |
DP Provisions pour risques | 131 850.00 | 260 248.00 | | 131 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 850.00 | 260 248.00 | | 131 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 675.00 | 488 806.00 | | 88 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 905.00 | 63 428.00 | | 186 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 656.00 | 1 235 603.00 | | 867 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 832.00 | 498 566.00 | | 403 832.00 |
EA Autres dettes | 37 633.00 | 152 184.00 | | 37 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 511 638.00 | 531 647.00 | | 511 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 096 339.00 | 2 970 235.00 | | 2 096 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 883 267.00 | 3 833 667.00 | | 2 883 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 052 397.00 | | | 2 052 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 411 227.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 874 148.00 | 36 000.00 | 5 910 148.00 | 5 874 148.00 |
FG Production vendue services | 945 681.00 | | 945 681.00 | 945 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 819 828.00 | 36 000.00 | 6 855 828.00 | 6 819 828.00 |
FM Production stockée | | | 31 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 482 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 462 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 441 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 850.00 | |
GE Autres charges | | | 368 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 420 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 286.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 3 895.00 | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 500.00 | 247 065.00 | | 32 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 460.00 | 250 960.00 | | 41 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 710.00 | 1 154.00 | | 39 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 354.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 260 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 710.00 | 275 756.00 | | 39 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 750.00 | -24 796.00 | | 1 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 228.00 | 19 835.00 | | 4 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 523 957.00 | 7 818 858.00 | | 7 523 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 472 063.00 | 7 744 582.00 | | 7 472 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 894.00 | 74 276.00 | | 51 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 002.00 | | | 496 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 508.00 | | | 97 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 941.00 | | | 393 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 258.00 | 82 610.00 | 29 451.00 | 351 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 988.00 | 922.00 | 1 442.00 | 96 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 271.00 | 81 687.00 | 28 010.00 | 254 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 685 534.00 | 1 680 981.00 | 4 553.00 | 1 685 534.00 |