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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 997.00 | 100 152.00 | 8 845.00 | 108 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 379.00 | 36 613.00 | 16 766.00 | 53 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 412.00 | 377 779.00 | 118 633.00 | 496 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 542.00 | 514 544.00 | 149 998.00 | 664 542.00 |
BN En cours de production de biens | 55 980.00 | | 55 980.00 | 55 980.00 |
BT Marchandises | 1 687 557.00 | 386 127.00 | 1 301 430.00 | 1 687 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 544 566.00 | 192 694.00 | 2 351 873.00 | 2 544 566.00 |
BZ Autres créances | 176 995.00 | | 176 995.00 | 176 995.00 |
CF Disponibilités | 257 883.00 | | 257 883.00 | 257 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 722 982.00 | 578 821.00 | 4 144 161.00 | 4 722 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 387 524.00 | 1 093 365.00 | 4 294 159.00 | 5 387 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 548 873.00 | 545 078.00 | | 548 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 521.00 | 84 384.00 | | 134 521.00 |
DK Provisions réglementées | 918.00 | | | 918.00 |
DL TOTAL (I) | 794 312.00 | 739 462.00 | | 794 312.00 |
DP Provisions pour risques | 99 615.00 | 113 655.00 | | 99 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 615.00 | 113 655.00 | | 99 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 358.00 | 64 810.00 | | 69 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 166.00 | 137 125.00 | | 159 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 604.00 | 1 200 175.00 | | 1 678 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 136.00 | 515 761.00 | | 725 136.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | 2 442.00 | | 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 767 538.00 | 673 894.00 | | 767 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 400 231.00 | 2 594 207.00 | | 3 400 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 294 159.00 | 3 447 324.00 | | 4 294 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 361 055.00 | 2 561 581.00 | | 3 361 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 792 036.00 | | 5 792 036.00 | 5 792 036.00 |
FG Production vendue services | 1 288 078.00 | | 1 288 078.00 | 1 288 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 080 114.00 | | 7 080 114.00 | 7 080 114.00 |
FM Production stockée | | | 31 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 406 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 824 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -358 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 425 318.00 | |
GE Autres charges | | | 446 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 235 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 550.00 | 900.00 | | 7 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 550.00 | 900.00 | | 7 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 918.00 | | | 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 918.00 | | | 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 632.00 | 900.00 | | 6 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 666.00 | 16 637.00 | | 40 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 414 802.00 | 7 318 827.00 | | 7 414 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 280 281.00 | 7 234 443.00 | | 7 280 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 521.00 | 84 384.00 | | 134 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 914.00 | | | 609 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 791.00 | | | 97 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 570.00 | | | 507 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 828.00 | 71 292.00 | 39 575.00 | 482 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 568.00 | 4 248.00 | 663.00 | 96 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 260.00 | 67 045.00 | 38 912.00 | 386 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 655.00 | | 14 040.00 | 113 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 604.00 | 1 678 604.00 | | 1 678 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 563.00 | 159 563.00 | | 159 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 767 538.00 | 767 538.00 | | 767 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 544 566.00 | 2 544 566.00 | | 2 544 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 358.00 | 30 181.00 | 39 177.00 | 69 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 452.00 | | | 36 452.00 |
VP Divers | 176 995.00 | 176 995.00 | | 176 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725 136.00 | 725 136.00 | | 725 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 727 315.00 | 2 721 562.00 | 5 753.00 | 2 727 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 400 231.00 | 3 361 055.00 | 39 177.00 | 3 400 231.00 |