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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 771.00 | 104 716.00 | 12 054.00 | 116 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 504.00 | 42 902.00 | 35 602.00 | 78 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 343.00 | 427 102.00 | 375 240.00 | 802 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 771.00 | 574 721.00 | 433 050.00 | 1 007 771.00 |
BN En cours de production de biens | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BT Marchandises | 2 921 603.00 | 616 639.00 | 2 304 964.00 | 2 921 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 483 236.00 | 301 315.00 | 3 181 922.00 | 3 483 236.00 |
BZ Autres créances | 603 967.00 | | 603 967.00 | 603 967.00 |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 024 991.00 | 917 953.00 | 6 107 038.00 | 7 024 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 032 762.00 | 1 492 674.00 | 6 540 088.00 | 8 032 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 603 394.00 | 548 873.00 | | 603 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 800.00 | 134 521.00 | | 443 800.00 |
DK Provisions réglementées | 1 467.00 | 918.00 | | 1 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 661.00 | 794 312.00 | | 1 158 661.00 |
DP Provisions pour risques | 105 842.00 | 99 615.00 | | 105 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 842.00 | 99 615.00 | | 105 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 390 730.00 | 69 358.00 | | 1 390 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 590.00 | 159 166.00 | | 109 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 864 791.00 | 1 678 604.00 | | 1 864 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 009 949.00 | 725 136.00 | | 1 009 949.00 |
EA Autres dettes | 91 883.00 | 430.00 | | 91 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 765 942.00 | 767 538.00 | | 765 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 275 585.00 | 3 400 231.00 | | 5 275 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 540 088.00 | 4 294 159.00 | | 6 540 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 764 702.00 | 3 361 055.00 | | 4 764 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 770 453.00 | | | 770 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 545 212.00 | | 10 545 212.00 | 10 545 212.00 |
FG Production vendue services | 1 489 313.00 | | 1 489 313.00 | 1 489 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 034 524.00 | | 12 034 524.00 | 12 034 524.00 |
FM Production stockée | | | -44 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 533 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 915 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 234 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 738 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 227.00 | |
GE Autres charges | | | 599 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 912 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 517.00 | 7 550.00 | | 12 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 517.00 | 7 550.00 | | 12 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 548.00 | 918.00 | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | 918.00 | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 818.00 | 6 632.00 | | 11 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 274.00 | 40 666.00 | | 183 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 546 845.00 | 7 414 802.00 | | 12 546 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 103 045.00 | 7 280 281.00 | | 12 103 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 800.00 | 134 521.00 | | 443 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 542.00 | | 390 872.00 | 664 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 643.00 | 1 007 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 643.00 | 880 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 997.00 | | 7 774.00 | 108 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 791.00 | | 378 698.00 | 549 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 753.00 | | 4 400.00 | 5 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 544.00 | 107 819.00 | 47 643.00 | 514 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 152.00 | 4 564.00 | | 100 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 392.00 | 103 255.00 | 47 643.00 | 414 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 918.00 | 548.00 | | 918.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 615.00 | 6 227.00 | | 99 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 533.00 | 6 775.00 | | 100 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 227.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
UX Autres créances clients | 3 483 236.00 | 3 483 236.00 | | 3 483 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603 967.00 | 603 967.00 | | 603 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 101 993.00 | 4 091 839.00 | 10 153.00 | 4 101 993.00 |