| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 100.00 | 126 175.00 | 23 925.00 | 150 100.00 |
AN Terrains | 79 155.00 | 1 895.00 | 77 261.00 | 79 155.00 |
AP Constructions | 34 096.00 | 1 308.00 | 32 788.00 | 34 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 979.00 | 69 953.00 | 48 025.00 | 117 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 641 282.00 | 740 258.00 | 901 024.00 | 1 641 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 653.00 | | 46 653.00 | 46 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 069 379.00 | 939 589.00 | 1 129 789.00 | 2 069 379.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 6 133 462.00 | 1 648 278.00 | 4 485 184.00 | 6 133 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 852 403.00 | 385 493.00 | 5 466 910.00 | 5 852 403.00 |
BZ Autres créances | 938 728.00 | | 938 728.00 | 938 728.00 |
CF Disponibilités | 437 405.00 | | 437 405.00 | 437 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 362 361.00 | 2 033 771.00 | 11 328 590.00 | 13 362 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 431 740.00 | 2 973 360.00 | 12 458 380.00 | 15 431 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 800.00 | 100 000.00 | | 135 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 551 049.00 | | | 551 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 966 685.00 | 876 740.00 | | 966 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 517.00 | 589 945.00 | | 565 517.00 |
DK Provisions réglementées | 881.00 | 1 244.00 | | 881.00 |
DL TOTAL (I) | 2 229 932.00 | 1 577 929.00 | | 2 229 932.00 |
DP Provisions pour risques | 315 080.00 | 242 742.00 | | 315 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 080.00 | 242 742.00 | | 315 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 522 491.00 | 2 441 868.00 | | 2 522 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 489.00 | 368 352.00 | | 831 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 550.00 | 32 284.00 | | 33 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 931 492.00 | 4 192 478.00 | | 3 931 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 736 618.00 | 2 088 907.00 | | 1 736 618.00 |
EA Autres dettes | 184 166.00 | 231 744.00 | | 184 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 673 561.00 | 797 872.00 | | 673 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 913 368.00 | 10 153 504.00 | | 9 913 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 458 380.00 | 11 974 175.00 | | 12 458 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 705 399.00 | 9 495 447.00 | | 8 705 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 630 473.00 | | 21 630 473.00 | 21 630 473.00 |
FG Production vendue services | 3 732 227.00 | | 3 732 227.00 | 3 732 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 362 700.00 | | 25 362 700.00 | 25 362 700.00 |
FM Production stockée | | | -56 160.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 511 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 474 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -925 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 128 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 670 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 059 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 551 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 435.00 | |
GE Autres charges | | | 1 309 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 702 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 809 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 668.00 | 35 300.00 | | 8 668.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 364.00 | 222.00 | | 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 317.00 | 35 522.00 | | 10 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | 3 870.00 | | 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 352.00 | 7 066.00 | | 6 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 875.00 | 10 936.00 | | 6 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 442.00 | 24 587.00 | | 3 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 220.00 | 252 013.00 | | 208 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 521 712.00 | 26 823 223.00 | | 25 521 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 956 194.00 | 26 233 279.00 | | 24 956 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 517.00 | 589 945.00 | | 565 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 368.00 | | 512 496.00 | 1 564 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 485.00 | 2 069 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 485.00 | 1 872 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 316.00 | | 9 784.00 | 140 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 298.00 | | 481 699.00 | 1 398 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 753.00 | | 21 013.00 | 25 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 100.00 | 280 784.00 | 1 296.00 | 660 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 228.00 | 12 947.00 | | 113 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 873.00 | 267 837.00 | 1 296.00 | 546 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 244.00 | | 364.00 | 1 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 244.00 | | 364.00 | 1 244.00 |
UG ‐ Financières | | | 364.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 931 492.00 | 3 931 492.00 | | 3 931 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 736 618.00 | 1 736 618.00 | | 1 736 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015 166.00 | 1 015 166.00 | | 1 015 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 673 561.00 | 673 561.00 | | 673 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 653.00 | | 46 653.00 | 46 653.00 |
UX Autres créances clients | 5 852 403.00 | 5 852 403.00 | | 5 852 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 672 491.00 | 498 072.00 | 1 174 419.00 | 1 672 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 500.00 | | | 360 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 877.00 | | | 279 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938 728.00 | 938 728.00 | | 938 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 838 147.00 | 6 791 494.00 | 46 653.00 | 6 838 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 879 818.00 | 8 705 399.00 | 1 174 419.00 | 9 879 818.00 |