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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 3 466.00 | 2 735.00 | 6 200.00 |
AH Fonds commercial | 12 778.00 | | 12 778.00 | 12 778.00 |
AP Constructions | 64 914.00 | 28 437.00 | 36 477.00 | 64 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 897.00 | 153 205.00 | 168 692.00 | 321 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 035.00 | 119 965.00 | 46 070.00 | 166 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 038.00 | 305 074.00 | 269 964.00 | 575 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 660.00 | | 53 660.00 | 53 660.00 |
BN En cours de production de biens | 104 088.00 | | 104 088.00 | 104 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 522.00 | | 128 522.00 | 128 522.00 |
BZ Autres créances | 31 277.00 | | 31 277.00 | 31 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 138.00 | | 42 138.00 | 42 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 641.00 | | 362 641.00 | 362 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 679.00 | 305 074.00 | 632 605.00 | 937 679.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 168 561.00 | 114 700.00 | | 168 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 247.00 | 53 861.00 | | 32 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 933.00 | 1 355.00 | | 933.00 |
DL TOTAL (I) | 229 240.00 | 197 416.00 | | 229 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 864.00 | 172 548.00 | | 195 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 260.00 | 2.00 | | 9 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 900.00 | 14 400.00 | | 11 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 155.00 | 107 809.00 | | 118 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 185.00 | 71 447.00 | | 68 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 365.00 | 366 205.00 | | 403 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 605.00 | 563 621.00 | | 632 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 218 231.00 | | 1 218 231.00 | 1 218 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 231.00 | | 1 218 231.00 | 1 218 231.00 |
FM Production stockée | | | 14 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 257.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 422.00 | 51 055.00 | | 7 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 422.00 | 51 055.00 | | 7 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | 690.00 | | 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 951.00 | 19 203.00 | | 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 489.00 | 19 893.00 | | 1 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 932.00 | 31 162.00 | | 5 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 812.00 | 9 703.00 | | 2 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 733.00 | 1 177 651.00 | | 1 276 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 487.00 | 1 123 790.00 | | 1 244 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 247.00 | 53 861.00 | | 32 247.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 376.00 | 16 913.00 | | 10 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 876.00 | 115 663.00 | | 464 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 575 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 552 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 184.00 | 794.00 | | 18 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 801.00 | 114 545.00 | | 443 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 891.00 | 323.00 | | 2 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 155.00 | 118 155.00 | | 118 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
UX Autres créances clients | 128 522.00 | | | 128 522.00 |
VB T. V. A. | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 085.00 | 132 085.00 | | 132 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 779.00 | 63 779.00 | | 63 779.00 |
VI Groupe et associés | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 181.00 | | | 46 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 034.00 | | | 24 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984.00 | | | 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 138.00 | | | 42 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 171.00 | 203 171.00 | | 203 171.00 |
VW T.V.A. | 28 761.00 | 28 761.00 | | 28 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 463.00 | 391 463.00 | | 391 463.00 |