| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 110.00 | 8 398.00 | 2 712.00 | 11 110.00 |
AH Fonds commercial | 12 778.00 | | 12 778.00 | 12 778.00 |
AP Constructions | 177 691.00 | 53 519.00 | 124 172.00 | 177 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 359.00 | 366 724.00 | 158 635.00 | 525 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 742.00 | 197 484.00 | 102 259.00 | 299 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 893.00 | 626 125.00 | 404 769.00 | 1 030 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 900.00 | | 75 900.00 | 75 900.00 |
BN En cours de production de biens | 131 300.00 | | 131 300.00 | 131 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 476.00 | | 143 476.00 | 143 476.00 |
BZ Autres créances | 52 939.00 | | 52 939.00 | 52 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 355.00 | | 58 355.00 | 58 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 755.00 | | 462 755.00 | 462 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 648.00 | 626 125.00 | 867 524.00 | 1 493 648.00 |
CU Autres participations | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 217 807.00 | 200 808.00 | | 217 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 104.00 | 17 000.00 | | -32 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 234.00 | 511.00 | | 234.00 |
DL TOTAL (I) | 213 438.00 | 245 818.00 | | 213 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 275.00 | 331 440.00 | | 334 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 146.00 | 45 304.00 | | 34 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 083.00 | 19 576.00 | | 70 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 227.00 | 121 693.00 | | 133 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 355.00 | 77 054.00 | | 82 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 086.00 | 595 068.00 | | 654 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 524.00 | 840 886.00 | | 867 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 111.00 | 595 068.00 | | 456 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 271.00 | 123 278.00 | | 45 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
FG Production vendue services | 1 577 385.00 | | 1 577 385.00 | 1 577 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 630.00 | | 1 578 630.00 | 1 578 630.00 |
FM Production stockée | | | 1 080.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 522.00 | |
GE Autres charges | | | 1 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 906.00 | 36 813.00 | | 27 906.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 086.00 | 5 201.00 | | 5 086.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 532.00 | 1 079.00 | | 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 098.00 | 7 425.00 | | 75 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 098.00 | 7 425.00 | | 75 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 725.00 | | | 28 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 725.00 | | | 31 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 373.00 | 7 425.00 | | 43 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 600.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 845.00 | 1 418 308.00 | | 1 820 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 949.00 | 1 401 308.00 | | 1 852 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 104.00 | 17 000.00 | | -32 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 735.00 | | 137 705.00 | 730 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -162 454.00 | 1 030 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1 265.00 | 23 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -162 189.00 | 1 002 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 978.00 | | 3 645.00 | 18 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 542.00 | | 132 060.00 | 708 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 214.00 | | 2 000.00 | 3 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 379.00 | 284 014.00 | 28 268.00 | 370 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 396.00 | 3 002.00 | | 5 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 983.00 | 281 012.00 | 28 268.00 | 364 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 227.00 | 133 227.00 | | 133 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 054.00 | 37 054.00 | | 37 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
UX Autres créances clients | 143 476.00 | 143 476.00 | | 143 476.00 |
VB T. V. A. | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VC Groupe et associés | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 346.00 | 139 346.00 | | 139 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 930.00 | -3 045.00 | 197 975.00 | 194 930.00 |
VI Groupe et associés | 34 146.00 | 34 146.00 | | 34 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 118.00 | | | 79 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 532.00 | 28 532.00 | | 28 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 355.00 | 58 355.00 | | 58 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 004.00 | 256 004.00 | | 256 004.00 |
VW T.V.A. | 45 301.00 | 45 301.00 | | 45 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 004.00 | 386 029.00 | 197 975.00 | 584 004.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |