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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 5 396.00 | 804.00 | 6 200.00 |
AH Fonds commercial | 12 778.00 | | 12 778.00 | 12 778.00 |
AP Constructions | 143 393.00 | 38 322.00 | 105 071.00 | 143 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 793.00 | 194 298.00 | 177 496.00 | 371 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 356.00 | 132 364.00 | 60 992.00 | 193 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 735.00 | 370 379.00 | 360 355.00 | 730 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 930.00 | | 51 930.00 | 51 930.00 |
BN En cours de production de biens | 108 700.00 | | 108 700.00 | 108 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 749.00 | | 212 749.00 | 212 749.00 |
BZ Autres créances | 49 912.00 | | 49 912.00 | 49 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 811.00 | | 55 811.00 | 55 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 531.00 | | 480 531.00 | 480 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 265.00 | 370 379.00 | 840 886.00 | 1 211 265.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 200 808.00 | 168 561.00 | | 200 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 000.00 | 32 247.00 | | 17 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 511.00 | 933.00 | | 511.00 |
DL TOTAL (I) | 245 818.00 | 229 240.00 | | 245 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 440.00 | 195 864.00 | | 331 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 304.00 | 9 260.00 | | 45 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 576.00 | 11 900.00 | | 19 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 693.00 | 118 155.00 | | 121 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 054.00 | 68 185.00 | | 77 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 068.00 | 403 365.00 | | 595 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 886.00 | 632 605.00 | | 840 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 068.00 | 415 265.00 | | 595 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 278.00 | 63 705.00 | | 123 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 309 697.00 | | 1 309 697.00 | 1 309 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 697.00 | | 1 309 697.00 | 1 309 697.00 |
FM Production stockée | | | 4 612.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 185.00 | |
GE Autres charges | | | 4 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 813.00 | 35 945.00 | | 36 813.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 201.00 | 5 788.00 | | 5 201.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 079.00 | 255.00 | | 1 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 538.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 951.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 489.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 422.00 | 5 932.00 | | 7 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 2 812.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 308.00 | 1 276 733.00 | | 1 418 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 308.00 | 1 244 487.00 | | 1 401 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 000.00 | 32 247.00 | | 17 000.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 038.00 | | 174 576.00 | 575 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 880.00 | 730 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 880.00 | 708 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 846.00 | | 174 576.00 | 552 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 074.00 | 84 185.00 | 18 880.00 | 305 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 608.00 | 82 254.00 | 18 880.00 | 301 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 693.00 | 121 693.00 | | 121 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 458.00 | 27 458.00 | | 27 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
UX Autres créances clients | 212 749.00 | | | 212 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
VB T. V. A. | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 044.00 | 208 044.00 | | 208 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 396.00 | 123 396.00 | | 123 396.00 |
VI Groupe et associés | 45 304.00 | 45 304.00 | | 45 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 494.00 | | | 138 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 535.00 | | | 62 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 307.00 | | | 26 307.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 880.00 | | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 811.00 | | | 55 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 706.00 | 319 706.00 | | 319 706.00 |
VW T.V.A. | 49 498.00 | 49 498.00 | | 49 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 491.00 | 575 491.00 | | 575 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |