| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 840.00 | 16 099.00 | 7 741.00 | 23 840.00 |
AH Fonds commercial | 12 778.00 | | 12 778.00 | 12 778.00 |
AP Constructions | 225 932.00 | 106 666.00 | 119 267.00 | 225 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 271.00 | 462 960.00 | 164 311.00 | 627 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 421.00 | 206 456.00 | 106 965.00 | 313 421.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 870.00 | 792 182.00 | 414 689.00 | 1 206 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 226.00 | | 277 226.00 | 277 226.00 |
BN En cours de production de biens | 65 756.00 | | 65 756.00 | 65 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 428.00 | | 139 428.00 | 139 428.00 |
BZ Autres créances | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CF Disponibilités | 189 850.00 | | 189 850.00 | 189 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 678.00 | | 57 678.00 | 57 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 112.00 | | 749 112.00 | 749 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 983.00 | 792 182.00 | 1 163 801.00 | 1 955 983.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 205 129.00 | 190 133.00 | | 205 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 669.00 | 14 996.00 | | 135 669.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 374 298.00 | 232 629.00 | | 374 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 243.00 | 475 498.00 | | 436 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 008.00 | 521.00 | | 7 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 239.00 | 70 607.00 | | 10 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 260.00 | 170 446.00 | | 196 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 060.00 | 125 527.00 | | 137 060.00 |
EA Autres dettes | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 503.00 | 842 600.00 | | 789 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 801.00 | 1 075 229.00 | | 1 163 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 779.00 | 749 781.00 | | 510 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
FG Production vendue services | 3 206 551.00 | | 3 206 551.00 | 3 206 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 214 190.00 | | 3 214 190.00 | 3 214 190.00 |
FM Production stockée | | | -55 244.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 242 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 014 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 311.00 | |
GE Autres charges | | | 4 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 163 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 597.00 | 22 473.00 | | 29 597.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 943.00 | 5 899.00 | | 5 943.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 875.00 | 1 290.00 | | 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 200.00 | 15 500.00 | | 91 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 200.00 | 25 500.00 | | 91 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 6 086.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 751.00 | 6 490.00 | | 12 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 021.00 | 12 576.00 | | 13 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 179.00 | 12 924.00 | | 78 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 333 704.00 | 2 445 006.00 | | 3 333 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 198 034.00 | 2 430 010.00 | | 3 198 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 669.00 | 14 996.00 | | 135 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 171.00 | 17 145.00 | | 74 171.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 598.00 | 10 376.00 | | 3 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 458.00 | | 207 305.00 | 1 128 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 893.00 | 1 206 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 893.00 | 1 166 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 323.00 | | 3 295.00 | 33 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 507.00 | | 204 010.00 | 1 091 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 975.00 | 121 310.00 | 114 105.00 | 784 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 877.00 | 4 222.00 | | 11 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 098.00 | 117 088.00 | 114 105.00 | 773 098.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 260.00 | 196 260.00 | | 196 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 566.00 | 71 566.00 | | 71 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
UX Autres créances clients | 139 428.00 | 139 428.00 | | 139 428.00 |
VB T. V. A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VC Groupe et associés | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 609.00 | 115 609.00 | | 115 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 634.00 | 41 910.00 | 278 724.00 | 320 634.00 |
VI Groupe et associés | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 506.00 | | | 107 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 897.00 | | | 146 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 678.00 | 57 678.00 | | 57 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 617.00 | 211 617.00 | | 211 617.00 |
VW T.V.A. | 49 739.00 | 49 739.00 | | 49 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 263.00 | 500 539.00 | 278 724.00 | 779 263.00 |