| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 608.00 | 9 838.00 | 2 770.00 | 12 608.00 |
AH Fonds commercial | 12 778.00 | | 12 778.00 | 12 778.00 |
AP Constructions | 180 653.00 | 71 310.00 | 109 343.00 | 180 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 520.00 | 427 011.00 | 147 509.00 | 574 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 562.00 | 193 253.00 | 82 309.00 | 275 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 761.00 | 701 412.00 | 358 348.00 | 1 059 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 750.00 | | 178 750.00 | 178 750.00 |
BN En cours de production de biens | 168 250.00 | | 168 250.00 | 168 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 328.00 | 7 150.00 | 62 178.00 | 69 328.00 |
BZ Autres créances | 18 097.00 | | 18 097.00 | 18 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CF Disponibilités | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 305.00 | | 41 305.00 | 41 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 283.00 | 7 150.00 | 485 134.00 | 492 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 044.00 | 708 562.00 | 843 482.00 | 1 552 044.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 185 703.00 | 217 807.00 | | 185 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 430.00 | -32 104.00 | | 4 430.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 234.00 | | |
DL TOTAL (I) | 217 633.00 | 213 438.00 | | 217 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 166.00 | 334 275.00 | | 287 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 040.00 | 34 146.00 | | 2 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 176.00 | 70 083.00 | | 108 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 163.00 | 133 227.00 | | 150 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 304.00 | 82 355.00 | | 78 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 849.00 | 654 086.00 | | 625 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 482.00 | 867 524.00 | | 843 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 057.00 | 456 111.00 | | 484 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 848.00 | 45 271.00 | | 57 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
FG Production vendue services | 2 323 866.00 | | 2 323 866.00 | 2 323 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 324 487.00 | | 2 324 487.00 | 2 324 487.00 |
FM Production stockée | | | 36 950.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 371 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 756 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 356 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 987.00 | 27 906.00 | | 8 987.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 511.00 | 5 086.00 | | 5 511.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 133.00 | 532.00 | | 1 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 964.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 984.00 | 39 128.00 | | 3 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 984.00 | 75 092.00 | | 3 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 830.00 | 3 000.00 | | 4 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 974.00 | 28 725.00 | | 1 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 804.00 | 31 725.00 | | 6 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 819.00 | 43 367.00 | | -2 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 376 030.00 | 1 820 845.00 | | 2 376 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 371 600.00 | 1 852 949.00 | | 2 371 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 430.00 | -32 104.00 | | 4 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 006.00 | 18 311.00 | | 18 006.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 893.00 | | 71 162.00 | 1 030 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980.00 | 3 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 295.00 | 1 059 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 315.00 | 1 031 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 888.00 | | 1 499.00 | 23 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 792.00 | | 69 664.00 | 1 002 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 125.00 | 115 608.00 | 40 320.00 | 626 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 398.00 | 1 440.00 | | 8 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 726.00 | 114 168.00 | 40 320.00 | 617 726.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 163.00 | 150 163.00 | | 150 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 595.00 | 50 595.00 | | 50 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
UX Autres créances clients | 69 328.00 | 69 328.00 | | 69 328.00 |
VB T. V. A. | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VC Groupe et associés | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 123.00 | 111 123.00 | | 111 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 043.00 | 34 252.00 | 141 791.00 | 176 043.00 |
VI Groupe et associés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 276.00 | | | 35 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 968.00 | | | 94 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 305.00 | 41 305.00 | | 41 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 963.00 | 129 963.00 | | 129 963.00 |
VW T.V.A. | 26 473.00 | 26 473.00 | | 26 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 674.00 | 375 883.00 | 141 791.00 | 517 674.00 |