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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 545.00 | 11 877.00 | 8 669.00 | 20 545.00 |
AH Fonds commercial | 12 778.00 | | 12 778.00 | 12 778.00 |
AP Constructions | 186 093.00 | 89 276.00 | 96 817.00 | 186 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 886.00 | 462 287.00 | 137 598.00 | 599 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 491.00 | 221 536.00 | 81 956.00 | 303 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 458.00 | 784 975.00 | 343 483.00 | 1 128 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 400.00 | | 280 400.00 | 280 400.00 |
BN En cours de production de biens | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 590.00 | | 184 590.00 | 184 590.00 |
BZ Autres créances | 24 998.00 | | 24 998.00 | 24 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CF Disponibilités | 64 169.00 | | 64 169.00 | 64 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 356.00 | | 55 356.00 | 55 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 746.00 | | 731 746.00 | 731 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 204.00 | 784 975.00 | 1 075 229.00 | 1 860 204.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 190 133.00 | 185 703.00 | | 190 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 996.00 | 4 430.00 | | 14 996.00 |
DL TOTAL (I) | 232 629.00 | 217 633.00 | | 232 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 498.00 | 287 166.00 | | 475 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521.00 | 2 040.00 | | 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 607.00 | 108 176.00 | | 70 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 446.00 | 150 163.00 | | 170 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 527.00 | 78 304.00 | | 125 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 600.00 | 625 849.00 | | 842 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 229.00 | 843 482.00 | | 1 075 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 781.00 | 484 057.00 | | 749 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57 848.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
FG Production vendue services | 2 429 544.00 | | 2 429 544.00 | 2 429 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 429 726.00 | | 2 429 726.00 | 2 429 726.00 |
FM Production stockée | | | -47 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 419 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 406 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 473.00 | 8 987.00 | | 22 473.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 899.00 | 5 511.00 | | 5 899.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 290.00 | 1 133.00 | | 1 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | 3 984.00 | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 500.00 | 3 984.00 | | 25 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 086.00 | 4 830.00 | | 6 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 490.00 | 1 974.00 | | 6 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 576.00 | 6 804.00 | | 12 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 924.00 | -2 819.00 | | 12 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 445 006.00 | 2 376 030.00 | | 2 445 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 430 010.00 | 2 371 600.00 | | 2 430 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 996.00 | 4 430.00 | | 14 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 145.00 | 18 006.00 | | 17 145.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 761.00 | 106 053.00 | | 1 059 761.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 386.00 | | | 25 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 140.00 | 105 659.00 | | 1 031 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 234.00 | 394.00 | | 3 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 412.00 | 120 327.00 | 38 802.00 | 701 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 574.00 | 120 327.00 | 38 802.00 | 691 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 446.00 | 170 446.00 | | 170 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 506.00 | 63 506.00 | | 63 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
UX Autres créances clients | 184 590.00 | 184 590.00 | | 184 590.00 |
VB T. V. A. | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VC Groupe et associés | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 021.00 | 139 021.00 | | 139 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 476.00 | 243 657.00 | 92 819.00 | 336 476.00 |
VI Groupe et associés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 600.00 | | | 338 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 486.00 | | | 92 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 356.00 | 55 356.00 | | 55 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 572.00 | 266 572.00 | | 266 572.00 |
VW T.V.A. | 51 437.00 | 51 437.00 | | 51 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 991.00 | 679 172.00 | 92 819.00 | 771 991.00 |