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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 666.00 | 864.00 | 802.00 | 1 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 005 468.00 | 1 094.00 | 4 004 374.00 | 4 005 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 166.00 | | 29 166.00 | 29 166.00 |
BZ Autres créances | 83 255.00 | | 83 255.00 | 83 255.00 |
CF Disponibilités | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 386.00 | | 132 386.00 | 132 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 137 855.00 | 1 094.00 | 4 136 760.00 | 4 137 855.00 |
CU Autres participations | 4 002 682.00 | | 4 002 682.00 | 4 002 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 194.00 | 33 577.00 | | 34 194.00 |
DG Autres réserves | 794 184.00 | 782 454.00 | | 794 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 324.00 | 12 347.00 | | 66 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 702.00 | 1 903 378.00 | | 1 969 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 985 714.00 | 2 093 506.00 | | 1 985 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 447.00 | 215 127.00 | | 158 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 772.00 | 611.00 | | 1 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 834.00 | 6 433.00 | | 5 834.00 |
EA Autres dettes | 15 291.00 | 32 710.00 | | 15 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 167 058.00 | 2 348 388.00 | | 2 167 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 136 760.00 | 4 251 765.00 | | 4 136 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 179.00 | | 100 179.00 | 100 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 179.00 | | 100 179.00 | 100 179.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 107.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 107.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -107.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 299.00 | -19 880.00 | | -16 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 179.00 | 213 035.00 | | 200 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 855.00 | 200 688.00 | | 133 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 324.00 | 12 347.00 | | 66 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 005 468.00 | | | 4 005 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 003 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 005 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 003 572.00 | | | 4 003 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368.00 | 727.00 | | 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59.00 | 171.00 | | 59.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309.00 | 555.00 | | 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UX Autres créances clients | 29 166.00 | | | 29 166.00 |
VB T. V. A. | 278.00 | | | 278.00 |
VC Groupe et associés | 51 077.00 | | | 51 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 985 714.00 | 1 985 714.00 | | 1 985 714.00 |
VI Groupe et associés | 158 447.00 | 158 447.00 | | 158 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 305.00 | 126 305.00 | | 126 305.00 |
VW T.V.A. | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 167 058.00 | 2 167 058.00 | | 2 167 058.00 |