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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 33 690.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 905.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 037 292.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 24 605.00 | |
BZ Autres créances | | | 233 627.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 353.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 286.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 267 871.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 305 164.00 | |
CU Autres participations | | | 4 002 682.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 274.00 | 80 448.00 | | 95 274.00 |
DG Autres réserves | 1 954 708.00 | 1 673 000.00 | | 1 954 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 520.00 | 296 535.00 | | 290 520.00 |
DL TOTAL (I) | 3 415 502.00 | 3 124 982.00 | | 3 415 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 404.00 | 985 714.00 | | 720 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 165.00 | 114 804.00 | | 115 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013.00 | 1 077.00 | | 1 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 080.00 | 22 238.00 | | 53 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 661.00 | 1 123 834.00 | | 889 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 305 164.00 | 4 248 816.00 | | 4 305 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 561.00 | 438 119.00 | | 483 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 165.00 | | | 115 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 230 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 230 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 515.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 417.00 | -181.00 | | 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 228.00 | 474 962.00 | | 533 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 708.00 | 178 427.00 | | 242 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 520.00 | 296 535.00 | | 290 520.00 |