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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 578.00 | 1 809.00 | 1 769.00 | 3 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 007 395.00 | 2 039.00 | 4 005 356.00 | 4 007 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 305.00 | | 24 305.00 | 24 305.00 |
BZ Autres créances | 93 025.00 | | 93 025.00 | 93 025.00 |
CF Disponibilités | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 034.00 | | 125 034.00 | 125 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 132 430.00 | 2 039.00 | 4 130 390.00 | 4 132 430.00 |
CU Autres participations | 4 002 682.00 | | 4 002 682.00 | 4 002 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 457.00 | 37 510.00 | | 50 457.00 |
DG Autres réserves | 1 103 184.00 | 857 191.00 | | 1 103 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 067.00 | 258 940.00 | | 298 067.00 |
DL TOTAL (I) | 2 526 709.00 | 2 228 641.00 | | 2 526 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 435 714.00 | 1 735 714.00 | | 1 435 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 483.00 | 152 839.00 | | 148 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | 2 972.00 | | 1 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 636.00 | 35 862.00 | | 17 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 682.00 | 1 927 387.00 | | 1 603 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 130 390.00 | 4 156 028.00 | | 4 130 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 483.00 | | | 148 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 416.00 | | 200 416.00 | 200 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 416.00 | | 200 416.00 | 200 416.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 063.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 635.00 | -30 359.00 | | -11 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 918.00 | 423 357.00 | | 508 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 850.00 | 164 417.00 | | 210 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 067.00 | 258 940.00 | | 298 067.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |