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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 666.00 | 1 389.00 | 278.00 | 1 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 005 468.00 | 1 619.00 | 4 003 850.00 | 4 005 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
BZ Autres créances | 119 245.00 | | 119 245.00 | 119 245.00 |
CF Disponibilités | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 178.00 | | 152 178.00 | 152 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 157 647.00 | 1 619.00 | 4 156 028.00 | 4 157 647.00 |
CU Autres participations | 4 002 682.00 | | 4 002 682.00 | 4 002 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 510.00 | 34 194.00 | | 37 510.00 |
DG Autres réserves | 857 191.00 | 794 184.00 | | 857 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 940.00 | 66 324.00 | | 258 940.00 |
DL TOTAL (I) | 2 228 641.00 | 1 969 702.00 | | 2 228 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 735 714.00 | 1 985 714.00 | | 1 735 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 839.00 | 158 447.00 | | 152 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 972.00 | 1 772.00 | | 2 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 862.00 | 5 834.00 | | 35 862.00 |
EA Autres dettes | | 15 291.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 927 387.00 | 2 167 058.00 | | 1 927 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 156 028.00 | 4 136 760.00 | | 4 156 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 839.00 | | | 152 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 356.00 | | 173 356.00 | 173 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 356.00 | | 173 356.00 | 173 356.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524.00 | |
GE Autres charges | | | 1 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 359.00 | -16 299.00 | | -30 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 357.00 | 200 179.00 | | 423 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 417.00 | 133 855.00 | | 164 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 940.00 | 66 324.00 | | 258 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 005 468.00 | | | 4 005 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 003 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 005 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230.00 | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 003 572.00 | | | 4 003 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094.00 | 524.00 | | 1 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864.00 | 524.00 | | 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
UX Autres créances clients | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | | | 465.00 |
VC Groupe et associés | 118 780.00 | | | 118 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 735 714.00 | 321 479.00 | 1 200 000.00 | 1 735 714.00 |
VI Groupe et associés | 152 839.00 | 152 839.00 | | 152 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 624.00 | 141 734.00 | 890.00 | 142 624.00 |
VW T.V.A. | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 387.00 | 513 152.00 | 1 200 000.00 | 1 927 387.00 |