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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 652.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 905.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 004 240.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 23 073.00 | |
BZ Autres créances | | | 206 750.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 049.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 704.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 244 576.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 248 816.00 | |
CU Autres participations | | | 4 002 682.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 448.00 | 65 361.00 | | 80 448.00 |
DG Autres réserves | 1 673 000.00 | 1 386 348.00 | | 1 673 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 535.00 | 301 739.00 | | 296 535.00 |
DL TOTAL (I) | 3 124 982.00 | 2 828 448.00 | | 3 124 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 714.00 | 1 135 714.00 | | 985 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 804.00 | 132 877.00 | | 114 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077.00 | 3 208.00 | | 1 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 238.00 | 23 151.00 | | 22 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 834.00 | 1 294 951.00 | | 1 123 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 248 816.00 | 4 123 398.00 | | 4 248 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 119.00 | 1 294 951.00 | | 438 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 172 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 172 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 929.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -181.00 | | | -181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 962.00 | 514 751.00 | | 474 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 427.00 | 213 012.00 | | 178 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 535.00 | 301 739.00 | | 296 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 007 395.00 | | 633.00 | 4 007 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 003 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 117.00 | 4 006 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 117.00 | 3 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 578.00 | | 633.00 | 3 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 003 587.00 | | | 4 003 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 860.00 | 929.00 | 1 117.00 | 2 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 630.00 | 929.00 | 1 117.00 | 2 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
UX Autres créances clients | 23 073.00 | 23 073.00 | | 23 073.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VC Groupe et associés | 205 434.00 | 205 434.00 | | 205 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 714.00 | 300 000.00 | 685 714.00 | 985 714.00 |
VI Groupe et associés | 114 804.00 | 114 804.00 | | 114 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 432.00 | 235 527.00 | 905.00 | 236 432.00 |
VW T.V.A. | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 834.00 | 438 119.00 | 685 714.00 | 1 123 834.00 |