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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 578.00 | 2 630.00 | 948.00 | 3 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 007 395.00 | 2 860.00 | 4 004 536.00 | 4 007 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 679.00 | | 38 679.00 | 38 679.00 |
BZ Autres créances | 58 939.00 | | 58 939.00 | 58 939.00 |
CF Disponibilités | 17 937.00 | | 17 937.00 | 17 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 863.00 | | 118 863.00 | 118 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 126 258.00 | 2 860.00 | 4 123 398.00 | 4 126 258.00 |
CU Autres participations | 4 002 682.00 | | 4 002 682.00 | 4 002 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 361.00 | 50 457.00 | | 65 361.00 |
DG Autres réserves | 1 386 348.00 | 1 103 184.00 | | 1 386 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 739.00 | 298 067.00 | | 301 739.00 |
DL TOTAL (I) | 2 828 448.00 | 2 526 709.00 | | 2 828 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 714.00 | 1 435 714.00 | | 1 135 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 877.00 | 148 483.00 | | 132 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 208.00 | 1 848.00 | | 3 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 151.00 | 17 636.00 | | 23 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 951.00 | 1 603 682.00 | | 1 294 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 123 398.00 | 4 130 390.00 | | 4 123 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 237.00 | 1 603 682.00 | | 459 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 196.00 | | 209 196.00 | 209 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 196.00 | | 209 196.00 | 209 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 820.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 948.00 | 60 164.00 | | 55 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 406.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 94.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 635.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 751.00 | 508 918.00 | | 514 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 012.00 | 210 850.00 | | 213 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 739.00 | 298 067.00 | | 301 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 007 395.00 | | | 4 007 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 003 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 007 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 003 587.00 | | | 4 003 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 039.00 | 820.00 | | 2 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 809.00 | 820.00 | | 1 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
UX Autres créances clients | 38 679.00 | 38 679.00 | | 38 679.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VC Groupe et associés | 56 498.00 | 56 498.00 | | 56 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 135 714.00 | 300 000.00 | 835 714.00 | 1 135 714.00 |
VI Groupe et associés | 132 877.00 | 132 877.00 | | 132 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 831.00 | 100 926.00 | 905.00 | 101 831.00 |
VW T.V.A. | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 951.00 | 459 237.00 | 835 714.00 | 1 294 951.00 |