| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 731.00 | 42 731.00 | 6 000.00 | 48 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 385.00 | 51 948.00 | 15 438.00 | 67 385.00 |
BT Marchandises | 33 131.00 | | 33 131.00 | 33 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 994.00 | 119 808.00 | 181 186.00 | 300 994.00 |
BZ Autres créances | 156 323.00 | | 156 323.00 | 156 323.00 |
CF Disponibilités | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 618.00 | 119 808.00 | 387 810.00 | 507 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 003.00 | 171 756.00 | 403 247.00 | 575 003.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 75 436.00 | 75 436.00 | | 75 436.00 |
DH Report à nouveau | -137 435.00 | -153 683.00 | | -137 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 332.00 | 16 248.00 | | 33 332.00 |
DL TOTAL (I) | -23 167.00 | -56 499.00 | | -23 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 911.00 | 18 699.00 | | 4 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 154.00 | 857.00 | | 5 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 140.00 | 45 962.00 | | 1 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 386.00 | 111 235.00 | | 115 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 505.00 | 229 760.00 | | 244 505.00 |
EA Autres dettes | 55 319.00 | 19 311.00 | | 55 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 415.00 | 425 823.00 | | 426 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 247.00 | 369 324.00 | | 403 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 792.00 | | 3 593.00 | 63 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 572.00 | | 3 593.00 | 47 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 378.00 | 2 569.00 | | 49 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 596.00 | 2 569.00 | | 42 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127 881.00 | 27 336.00 | 35 409.00 | 127 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 881.00 | 27 336.00 | 35 409.00 | 127 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 881.00 | 27 336.00 | 35 409.00 | 127 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 336.00 | 35 409.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 386.00 | 115 386.00 | | 115 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 997.00 | 88 997.00 | | 88 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 319.00 | 55 319.00 | | 55 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
UX Autres créances clients | 161 031.00 | | | 161 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 963.00 | | | 139 963.00 |
VB T. V. A. | 134 509.00 | | | 134 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VI Groupe et associés | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
VP Divers | 348.00 | | | 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 001.00 | 28 001.00 | | 28 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 154.00 | 458 796.00 | 4 358.00 | 463 154.00 |
VW T.V.A. | 122 861.00 | 122 861.00 | | 122 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 274.00 | 425 274.00 | | 425 274.00 |