| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 550.00 | 21 187.00 | 12 363.00 | 33 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
AX Avances et acomptes | 53 162.00 | | 53 162.00 | 53 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 587.00 | 25 099.00 | 94 488.00 | 119 587.00 |
BT Marchandises | 87 654.00 | | 87 654.00 | 87 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 033.00 | 73 648.00 | 690 385.00 | 764 033.00 |
BZ Autres créances | 57 513.00 | | 57 513.00 | 57 513.00 |
CF Disponibilités | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 070.00 | | 27 070.00 | 27 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 891.00 | 73 648.00 | 872 243.00 | 945 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 478.00 | 98 747.00 | 966 732.00 | 1 065 478.00 |
CU Autres participations | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 75 436.00 | 75 436.00 | | 75 436.00 |
DH Report à nouveau | 236 779.00 | 157 050.00 | | 236 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 778.00 | 79 728.00 | | 38 778.00 |
DL TOTAL (I) | 356 492.00 | 317 714.00 | | 356 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 629.00 | 79 347.00 | | 227 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 284.00 | 5 676.00 | | 5 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 925.00 | 667 041.00 | | 241 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 904.00 | 200 012.00 | | 79 904.00 |
EA Autres dettes | 31 213.00 | 28 263.00 | | 31 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 239.00 | 980 339.00 | | 610 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 732.00 | 1 298 053.00 | | 966 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 323.00 | 71 460.00 | | 107 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -54 704.00 | 3 139 654.00 | 3 084 950.00 | -54 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -54 704.00 | 3 139 654.00 | 3 084 950.00 | -54 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 226 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 285 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 167 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 130.00 | 78 870.00 | | 12 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 130.00 | 78 870.00 | | 12 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 608.00 | 12 770.00 | | 19 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 608.00 | 12 770.00 | | 19 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 478.00 | 66 099.00 | | -7 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 181.00 | 17 571.00 | | 9 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 242 149.00 | 2 588 653.00 | | 3 242 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 203 371.00 | 2 508 925.00 | | 3 203 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 778.00 | 79 728.00 | | 38 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 531.00 | | 15 616.00 | 78 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 929.00 | 2 929.00 | 11 985.00 | 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -64 211.00 | 38 772.00 | 119 587.00 | -64 211.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 870.00 | 8 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -65 140.00 | 32 973.00 | 98 690.00 | -65 140.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 511.00 | | 7 011.00 | 59 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 238.00 | | 8 605.00 | 7 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 016.00 | 3 926.00 | 35 843.00 | 57 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 782.00 | | 2 870.00 | 6 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 234.00 | 3 926.00 | 32 973.00 | 50 234.00 |