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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 157.00 | 34 895.00 | 245 263.00 | 280 157.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 49 802.00 | | 49 802.00 | 49 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 496.00 | 38 807.00 | 307 689.00 | 346 496.00 |
BN En cours de production de biens | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
BT Marchandises | 89 474.00 | | 89 474.00 | 89 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 513 981.00 | 73 649.00 | 1 440 332.00 | 1 513 981.00 |
BZ Autres créances | 82 053.00 | | 82 053.00 | 82 053.00 |
CF Disponibilités | 112 129.00 | | 112 129.00 | 112 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 260.00 | | 48 260.00 | 48 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 280.00 | 73 649.00 | 1 777 632.00 | 1 851 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 777.00 | 112 455.00 | 2 085 321.00 | 2 197 777.00 |
CU Autres participations | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 75 436.00 | 75 436.00 | | 75 436.00 |
DH Report à nouveau | 275 557.00 | 236 779.00 | | 275 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 069.00 | 38 778.00 | | 85 069.00 |
DL TOTAL (I) | 441 561.00 | 356 492.00 | | 441 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 901.00 | 227 629.00 | | 657 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 5 284.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 211.00 | 241 925.00 | | 700 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 639.00 | 79 904.00 | | 264 639.00 |
EA Autres dettes | 6 830.00 | 31 213.00 | | 6 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 833.00 | 24 283.00 | | 13 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 760.00 | 610 239.00 | | 1 643 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 321.00 | 966 732.00 | | 2 085 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 107 323.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 750.00 | 10 845.00 | 11 595.00 | 750.00 |
FG Production vendue services | 699 557.00 | 4 565 069.00 | 5 264 627.00 | 699 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 307.00 | 4 575 914.00 | 5 276 222.00 | 700 307.00 |
FM Production stockée | | | 5 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 286 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 163 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 618.00 | |
GE Autres charges | | | 6 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 098 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 186.00 | 12 130.00 | | 11 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 186.00 | 12 130.00 | | 11 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 011.00 | 19 608.00 | | 1 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 843.00 | | | 73 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 854.00 | 19 608.00 | | 74 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 668.00 | -7 478.00 | | -63 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 593.00 | 9 181.00 | | 26 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 300 700.00 | 3 242 149.00 | | 5 300 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 215 631.00 | 3 203 371.00 | | 5 215 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 069.00 | 38 778.00 | | 85 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 587.00 | | 313 109.00 | 119 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | 57 427.00 | 4 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 290.00 | 16 910.00 | 346 496.00 | 69 290.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 140.00 | 16 910.00 | 280 157.00 | 65 140.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 690.00 | | 263 518.00 | 98 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 985.00 | | 49 592.00 | 11 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 099.00 | 30 618.00 | 16 910.00 | 25 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 187.00 | 30 618.00 | 16 910.00 | 21 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 648.00 | | | 73 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 648.00 | | | 73 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 649.00 | | | 73 649.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 211.00 | 700 211.00 | | 700 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 908.00 | 67 908.00 | | 67 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 238.00 | 158 238.00 | | 158 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 802.00 | | 49 802.00 | 49 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
UX Autres créances clients | 1 429 208.00 | 1 429 208.00 | | 1 429 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 773.00 | 84 773.00 | | 84 773.00 |
VB T. V. A. | 66 571.00 | 66 571.00 | | 66 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 901.00 | 76 599.00 | 520 061.00 | 657 901.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 558 412.00 | | | 558 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 048.00 | | | 27 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 260.00 | 48 260.00 | | 48 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 698 801.00 | 1 644 294.00 | 54 507.00 | 1 698 801.00 |
VW T.V.A. | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 760.00 | 1 062 458.00 | 520 061.00 | 1 643 760.00 |