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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 346.00 | 48 057.00 | 10 290.00 | 58 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 800.00 | 57 273.00 | 22 528.00 | 79 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 632.00 | | 54 632.00 | 54 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 683.00 | 162 802.00 | 722 881.00 | 885 683.00 |
BZ Autres créances | 95 913.00 | | 95 913.00 | 95 913.00 |
CF Disponibilités | 36 160.00 | | 36 160.00 | 36 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 146.00 | 162 802.00 | 920 344.00 | 1 083 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 946.00 | 220 075.00 | 942 871.00 | 1 162 946.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 75 436.00 | 75 436.00 | | 75 436.00 |
DH Report à nouveau | 46 758.00 | -104 103.00 | | 46 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 293.00 | 150 860.00 | | 110 293.00 |
DL TOTAL (I) | 237 986.00 | 127 693.00 | | 237 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 237.00 | 689.00 | | 9 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 698.00 | | 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 762.00 | 157.00 | | 2 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 956.00 | 257 121.00 | | 261 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 129.00 | 327 942.00 | | 206 129.00 |
EA Autres dettes | 224 632.00 | 51 238.00 | | 224 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 885.00 | 637 845.00 | | 704 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 871.00 | 765 538.00 | | 942 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 816.00 | 637 688.00 | | 715 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
FD Production vendue biens | 43 487.00 | 9 382.00 | 52 869.00 | 43 487.00 |
FG Production vendue services | 1 239 763.00 | 1 359 051.00 | 2 598 814.00 | 1 239 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 593.00 | 1 368 433.00 | 2 654 026.00 | 1 285 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 654 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 421 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 086.00 | |
GE Autres charges | | | 8 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 554 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 737.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 183.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 117.00 | 27 290.00 | | 48 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 117.00 | 27 290.00 | | 48 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 185.00 | 21 542.00 | | -4 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 585.00 | 21 542.00 | | 4 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 531.00 | 5 748.00 | | 43 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 186.00 | 36 156.00 | | 33 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 703 177.00 | 1 304 179.00 | | 2 703 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 592 884.00 | 1 153 318.00 | | 2 592 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 293.00 | 150 860.00 | | 110 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 385.00 | 12 415.00 | | 67 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 800.00 | | | 79 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 780.00 | | | 60 780.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 165.00 | 9 615.00 | | 51 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 438.00 | 2 800.00 | | 4 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 132.00 | 2 141.00 | | 55 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 350.00 | 2 141.00 | | 48 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119 716.00 | 43 086.00 | | 119 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 716.00 | 43 086.00 | | 119 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 716.00 | 43 086.00 | | 119 716.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 956.00 | 261 956.00 | | 261 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 811.00 | 52 811.00 | | 52 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 918.00 | 28 918.00 | | 28 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 632.00 | 224 632.00 | | 224 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
UX Autres créances clients | 698 331.00 | 698 331.00 | | 698 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 352.00 | 187 352.00 | | 187 352.00 |
VB T. V. A. | 52 652.00 | 52 652.00 | | 52 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VP Divers | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 240.00 | 40 240.00 | | 40 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 853.00 | 987 695.00 | 7 158.00 | 994 853.00 |
VW T.V.A. | 101 470.00 | 101 470.00 | | 101 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 124.00 | 702 124.00 | | 702 124.00 |