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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 731.00 | 45 916.00 | 2 815.00 | 48 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 385.00 | 55 132.00 | 12 253.00 | 67 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 131.00 | | 33 131.00 | 33 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 000.00 | 119 716.00 | 480 284.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 223 342.00 | | 223 342.00 | 223 342.00 |
CF Disponibilités | 15 973.00 | | 15 973.00 | 15 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 873 002.00 | 119 716.00 | 753 285.00 | 873 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 387.00 | 174 849.00 | 765 538.00 | 940 387.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 75 436.00 | 75 436.00 | | 75 436.00 |
DH Report à nouveau | -104 103.00 | -137 435.00 | | -104 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 860.00 | 33 332.00 | | 150 860.00 |
DL TOTAL (I) | 127 693.00 | -23 167.00 | | 127 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689.00 | 4 911.00 | | 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698.00 | 5 154.00 | | 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157.00 | 1 140.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 121.00 | 115 386.00 | | 257 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 942.00 | 244 505.00 | | 327 942.00 |
EA Autres dettes | 51 238.00 | 55 319.00 | | 51 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 845.00 | 426 415.00 | | 637 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 538.00 | 403 247.00 | | 765 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 688.00 | 425 274.00 | | 637 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 4 911.00 | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 201.00 | | 104 201.00 | 104 201.00 |
FG Production vendue services | 1 172 065.00 | | 1 172 065.00 | 1 172 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 266.00 | | 1 276 266.00 | 1 276 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 795.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 183.00 | 873.00 | | 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 290.00 | 9 762.00 | | 27 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 290.00 | 9 762.00 | | 27 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 542.00 | 44 728.00 | | 21 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 542.00 | 44 728.00 | | 21 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 748.00 | -34 966.00 | | 5 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 156.00 | | | 36 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 179.00 | 828 926.00 | | 1 304 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 318.00 | 795 594.00 | | 1 153 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 860.00 | 33 332.00 | | 150 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 885.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 385.00 | | | 67 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 165.00 | | | 51 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 948.00 | 3 185.00 | | 51 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 166.00 | 3 185.00 | | 45 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119 808.00 | | 92.00 | 119 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 808.00 | | 92.00 | 119 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 808.00 | | 92.00 | 119 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 92.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 121.00 | 257 121.00 | | 257 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 859.00 | 26 859.00 | | 26 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 271.00 | 70 271.00 | | 70 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 538.00 | 30 538.00 | | 30 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 238.00 | 51 238.00 | | 51 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
UX Autres créances clients | 460 148.00 | | | 460 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 853.00 | | | 139 853.00 |
VB T. V. A. | 184 372.00 | | | 184 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VI Groupe et associés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VP Divers | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 043.00 | 29 043.00 | | 29 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 077.00 | | | 37 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 700.00 | 823 342.00 | 4 358.00 | 827 700.00 |
VW T.V.A. | 171 231.00 | 171 231.00 | | 171 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 688.00 | 637 688.00 | | 637 688.00 |