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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AN Terrains | 13 657.00 | 8 272.00 | 5 385.00 | 13 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047 863.00 | 958 855.00 | 89 009.00 | 1 047 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 877.00 | 30 399.00 | 6 479.00 | 36 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 266.00 | 1 004 394.00 | 100 872.00 | 1 105 266.00 |
BT Marchandises | 38 396.00 | | 38 396.00 | 38 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 842.00 | | 952 842.00 | 952 842.00 |
BZ Autres créances | 25 709.00 | | 25 709.00 | 25 709.00 |
CF Disponibilités | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 421.00 | | 1 031 421.00 | 1 031 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 686.00 | 1 004 394.00 | 1 132 293.00 | 2 136 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
DG Autres réserves | 237 900.00 | | | 237 900.00 |
DH Report à nouveau | -10 899.00 | | | -10 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
DL TOTAL (I) | 449 906.00 | | | 449 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 557.00 | | | 272 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 874.00 | | | 98 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 662.00 | | | 171 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 640.00 | | | 86 640.00 |
EA Autres dettes | 52 652.00 | | | 52 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 386.00 | | | 682 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 293.00 | | | 1 132 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 147.00 | | | 580 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 730.00 | | | 83 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 837.00 | | 286 837.00 | 286 837.00 |
FG Production vendue services | 471 247.00 | | 471 247.00 | 471 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 084.00 | | 758 084.00 | 758 084.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 018.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 737.00 | | | 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 737.00 | | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 737.00 | | | 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 691.00 | | | 769 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 311.00 | | | 759 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 323.00 | | | 1 307 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 057.00 | 1 105 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 057.00 | 1 098 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 455.00 | | | 1 300 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 433.00 | 45 018.00 | 202 057.00 | 1 161 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 565.00 | 45 018.00 | 202 057.00 | 1 154 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 662.00 | 171 662.00 | | 171 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 652.00 | 52 652.00 | | 52 652.00 |
UX Autres créances clients | 952 842.00 | | | 952 842.00 |
VB T. V. A. | 24 912.00 | | | 24 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 095.00 | 45 095.00 | | 45 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 462.00 | 125 223.00 | 102 239.00 | 227 462.00 |
VI Groupe et associés | 98 874.00 | 98 874.00 | | 98 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91.00 | | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 175.00 | 984 175.00 | | 984 175.00 |
VW T.V.A. | 85 717.00 | 85 717.00 | | 85 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 386.00 | 580 147.00 | 102 239.00 | 682 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
ST Autres comptes | 69 823.00 | | | 69 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
YT Sous‐traitance | 59 952.00 | | | 59 952.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 269 508.00 | | | 269 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 653.00 | | | 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 653.00 | | | 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 272.00 | | | 150 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 141.00 | | | 142 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 679.00 | | | 429 679.00 |