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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AN Terrains | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 059.00 | 112 059.00 | | 112 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 129.00 | 27 129.00 | | 27 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 713.00 | 159 713.00 | | 159 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BT Marchandises | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 940.00 | | 140 940.00 | 140 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 128.00 | | 731 128.00 | 731 128.00 |
BZ Autres créances | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
CF Disponibilités | 42 365.00 | | 42 365.00 | 42 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 123.00 | | 928 123.00 | 928 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 836.00 | 159 713.00 | 928 123.00 | 1 087 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 255 880.00 | | | 255 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
DL TOTAL (I) | 481 523.00 | | | 481 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 839.00 | | | 128 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 750.00 | | | 60 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 674.00 | | | 177 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 336.00 | | | 79 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 600.00 | | | 446 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 123.00 | | | 928 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 670.00 | | | 340 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 662.00 | | 206 662.00 | 206 662.00 |
FG Production vendue services | 263 020.00 | | 263 020.00 | 263 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 682.00 | | 469 682.00 | 469 682.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 895.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 371.00 | | | -2 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 667.00 | | | 472 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 524.00 | | | 460 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 713.00 | | | 159 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 713.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 845.00 | | | 152 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 818.00 | 895.00 | | 158 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 950.00 | 895.00 | | 151 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 674.00 | 177 674.00 | | 177 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
UX Autres créances clients | 731 128.00 | 731 128.00 | | 731 128.00 |
VB T. V. A. | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 839.00 | 22 909.00 | 83 685.00 | 128 839.00 |
VI Groupe et associés | 60 750.00 | 60 750.00 | | 60 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 182.00 | | | 19 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 977.00 | 140 977.00 | | 140 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 979.00 | 877 979.00 | | 877 979.00 |
VW T.V.A. | 76 757.00 | 76 757.00 | | 76 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 600.00 | 340 670.00 | 83 685.00 | 446 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
ST Autres comptes | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 224 425.00 | | | 224 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 586.00 | | | 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 586.00 | | | 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 936.00 | | | 93 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 470.00 | | | 87 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 996.00 | | | 243 996.00 |