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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AN Terrains | 13 657.00 | 10 668.00 | 2 989.00 | 13 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 172.00 | 334 399.00 | 6 773.00 | 341 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 272.00 | 31 871.00 | 1 402.00 | 33 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 969.00 | 383 805.00 | 11 164.00 | 394 969.00 |
BT Marchandises | 17 632.00 | | 17 632.00 | 17 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 559.00 | | 22 559.00 | 22 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 323.00 | | 937 323.00 | 937 323.00 |
BZ Autres créances | 16 001.00 | | 16 001.00 | 16 001.00 |
CF Disponibilités | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 231.00 | | 1 002 231.00 | 1 002 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 201.00 | 383 805.00 | 1 013 395.00 | 1 397 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
DG Autres réserves | 251 595.00 | | | 251 595.00 |
DH Report à nouveau | -520.00 | | | -520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488.00 | | | 488.00 |
DL TOTAL (I) | 464 811.00 | | | 464 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 267.00 | | | 186 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 134.00 | | | 47 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 929.00 | | | 235 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 254.00 | | | 79 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 585.00 | | | 548 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 395.00 | | | 1 013 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 097.00 | | | 385 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 683.00 | | 265 683.00 | 265 683.00 |
FG Production vendue services | 208 748.00 | | 208 748.00 | 208 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 432.00 | | 474 432.00 | 474 432.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 703.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86.00 | | | 86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 014.00 | | | 479 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 526.00 | | | 478 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488.00 | | | 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 147.00 | | | 465 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 177.00 | 394 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 177.00 | 388 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 279.00 | | | 458 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 280.00 | 31 703.00 | 70 177.00 | 422 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 412.00 | 31 703.00 | 70 177.00 | 415 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 929.00 | 235 929.00 | | 235 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UX Autres créances clients | 937 323.00 | 937 323.00 | | 937 323.00 |
VB T. V. A. | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 267.00 | 22 780.00 | 77 710.00 | 186 267.00 |
VI Groupe et associés | 47 134.00 | 47 134.00 | | 47 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 621.00 | 976 621.00 | | 976 621.00 |
VW T.V.A. | 78 559.00 | 78 559.00 | | 78 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 585.00 | 385 097.00 | 77 710.00 | 548 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
ST Autres comptes | 22 823.00 | | | 22 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 140 794.00 | | | 140 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 824.00 | | | 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 824.00 | | | 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 602.00 | | | 105 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 687.00 | | | 86 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 648.00 | | | 174 648.00 |