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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AN Terrains | 13 657.00 | 13 063.00 | 594.00 | 13 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 059.00 | 111 959.00 | 100.00 | 112 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 129.00 | 26 928.00 | 201.00 | 27 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 713.00 | 158 818.00 | 895.00 | 159 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BT Marchandises | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 541.00 | | 57 541.00 | 57 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 005.00 | | 814 005.00 | 814 005.00 |
BZ Autres créances | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CF Disponibilités | 28 169.00 | | 28 169.00 | 28 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 785.00 | | 909 785.00 | 909 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 498.00 | 158 818.00 | 910 680.00 | 1 069 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
DG Autres réserves | 252 223.00 | | | 252 223.00 |
DH Report à nouveau | -520.00 | | | -520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
DL TOTAL (I) | 469 380.00 | | | 469 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 532.00 | | | 148 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 960.00 | | | 61 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 232.00 | | | 153 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 576.00 | | | 77 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 300.00 | | | 441 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 680.00 | | | 910 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 708.00 | | | 315 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 773.00 | | 171 773.00 | 171 773.00 |
FG Production vendue services | 306 931.00 | | 306 931.00 | 306 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 704.00 | | 478 704.00 | 478 704.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 326.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 776.00 | | | 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 779.00 | | | 488 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 383.00 | | | 484 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 232.00 | | | 389 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 519.00 | 159 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 519.00 | 152 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 364.00 | | | 382 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 012.00 | 4 326.00 | 229 519.00 | 384 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 144.00 | 4 326.00 | 229 519.00 | 377 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 232.00 | 153 232.00 | | 153 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UX Autres créances clients | 814 005.00 | 814 005.00 | | 814 005.00 |
VB T. V. A. | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 532.00 | 22 940.00 | 81 644.00 | 148 532.00 |
VI Groupe et associés | 61 960.00 | 61 960.00 | | 61 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 714.00 | | | 18 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 541.00 | 57 541.00 | | 57 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 172.00 | 874 172.00 | | 874 172.00 |
VW T.V.A. | 76 369.00 | 76 369.00 | | 76 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 300.00 | 315 708.00 | 81 644.00 | 441 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
ST Autres comptes | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 283 246.00 | | | 283 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 578.00 | | | 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 079.00 | | | 119 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 141.00 | | | 93 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 940.00 | | | 298 940.00 |