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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AN Terrains | 13 657.00 | 11 865.00 | 1 792.00 | 13 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 172.00 | 338 478.00 | 2 694.00 | 341 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 535.00 | 26 801.00 | 735.00 | 27 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 232.00 | 384 012.00 | 5 220.00 | 389 232.00 |
BT Marchandises | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 564.00 | | 22 564.00 | 22 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 641.00 | | 891 641.00 | 891 641.00 |
BZ Autres créances | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
CF Disponibilités | 13 352.00 | | 13 352.00 | 13 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 566.00 | | 948 566.00 | 948 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 798.00 | 384 012.00 | 953 786.00 | 1 337 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
DG Autres réserves | 252 059.00 | | | 252 059.00 |
DH Report à nouveau | -520.00 | | | -520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173.00 | | | 173.00 |
DL TOTAL (I) | 464 983.00 | | | 464 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 573.00 | | | 167 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 566.00 | | | 61 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 254.00 | | | 174 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 079.00 | | | 82 079.00 |
EA Autres dettes | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 802.00 | | | 488 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 786.00 | | | 953 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 029.00 | | | 344 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 901.00 | | 208 901.00 | 208 901.00 |
FG Production vendue services | 177 366.00 | | 177 366.00 | 177 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 266.00 | | 386 266.00 | 386 266.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 944.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 600.00 | | | -8 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30.00 | | | 30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 957.00 | | | 389 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 784.00 | | | 389 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173.00 | | | 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 969.00 | | | 394 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 737.00 | 389 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 737.00 | 382 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 101.00 | | | 388 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 805.00 | 5 944.00 | 5 737.00 | 383 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 937.00 | 5 944.00 | 5 737.00 | 376 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 254.00 | 174 254.00 | | 174 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
UX Autres créances clients | 891 641.00 | 891 641.00 | | 891 641.00 |
VB T. V. A. | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 573.00 | 22 799.00 | 79 653.00 | 167 573.00 |
VI Groupe et associés | 61 566.00 | 61 566.00 | | 61 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 830.00 | 27 830.00 | | 27 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 768.00 | 924 768.00 | | 924 768.00 |
VW T.V.A. | 81 620.00 | 81 620.00 | | 81 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 802.00 | 344 029.00 | 79 653.00 | 488 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
ST Autres comptes | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 125 052.00 | | | 125 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 390.00 | | | 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 390.00 | | | 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 847.00 | | | 121 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 330.00 | | | 76 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 130.00 | | | 144 130.00 |