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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AN Terrains | 13 657.00 | 9 470.00 | 4 187.00 | 13 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 350.00 | 376 080.00 | 35 270.00 | 411 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 272.00 | 29 862.00 | 3 410.00 | 33 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 147.00 | 422 280.00 | 42 867.00 | 465 147.00 |
BT Marchandises | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 172.00 | | 1 038 172.00 | 1 038 172.00 |
BZ Autres créances | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
CF Disponibilités | 31 651.00 | | 31 651.00 | 31 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 713.00 | | 1 109 713.00 | 1 109 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 860.00 | 422 280.00 | 1 152 580.00 | 1 574 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
DG Autres réserves | 237 900.00 | | | 237 900.00 |
DH Report à nouveau | -520.00 | | | -520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
DL TOTAL (I) | 464 323.00 | | | 464 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 035.00 | | | 235 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 657.00 | | | 47 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 734.00 | | | 306 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 831.00 | | | 98 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 257.00 | | | 688 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 580.00 | | | 1 152 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 512.00 | | | 506 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 384.00 | | | 30 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 344 522.00 | | 344 522.00 | 344 522.00 |
FG Production vendue services | 636 092.00 | | 636 092.00 | 636 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 614.00 | | 980 614.00 | 980 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 005.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 562.00 | | | 986 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 146.00 | | | 972 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 266.00 | | | 1 105 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640 119.00 | 465 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640 119.00 | 458 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 398.00 | | | 1 098 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 394.00 | 58 005.00 | 640 119.00 | 1 004 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 526.00 | 58 005.00 | 640 119.00 | 997 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 734.00 | 306 734.00 | | 306 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 172.00 | | | 1 038 172.00 |
VB T. V. A. | 23 443.00 | | | 23 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 035.00 | 53 291.00 | 75 815.00 | 235 035.00 |
VI Groupe et associés | 47 657.00 | 47 657.00 | | 47 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 364 096.00 | | | 364 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 400.00 | | | 247 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 421.00 | 1 062 421.00 | | 1 062 421.00 |
VW T.V.A. | 95 781.00 | 95 781.00 | | 95 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 257.00 | 506 512.00 | 75 815.00 | 688 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
ST Autres comptes | 88 438.00 | | | 88 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
YT Sous‐traitance | 69 653.00 | | | 69 653.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 379 124.00 | | | 379 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 470.00 | | | 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 595.00 | | | 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 416.00 | | | 196 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 677.00 | | | 178 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 554 729.00 | | | 554 729.00 |