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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 866.00 | 65 472.00 | 7 394.00 | 72 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 318.00 | 61 018.00 | 81 300.00 | 142 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 343 184.00 | 126 489.00 | 216 694.00 | 343 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
BT Marchandises | 95 641.00 | | 95 641.00 | 95 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 082.00 | 918.00 | 77 164.00 | 78 082.00 |
BZ Autres créances | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CF Disponibilités | 379 901.00 | | 379 901.00 | 379 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 565 080.00 | 918.00 | 564 162.00 | 565 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 264.00 | 127 407.00 | 780 857.00 | 908 264.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 405 181.00 | 363 724.00 | | 405 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 393.00 | 41 457.00 | | 89 393.00 |
DL TOTAL (I) | 516 574.00 | 427 181.00 | | 516 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 002.00 | 94 951.00 | | 81 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 062.00 | 61 044.00 | | 89 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 577.00 | 61 207.00 | | 68 577.00 |
EA Autres dettes | 25 641.00 | 20 000.00 | | 25 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 283.00 | 237 202.00 | | 264 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 857.00 | 664 384.00 | | 780 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 001.00 | | 4 703.00 | 342 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 020.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 520.00 | 343 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 215 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 981.00 | | 4 703.00 | 211 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 374.00 | 19 615.00 | 1 500.00 | 108 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 374.00 | 19 615.00 | 1 500.00 | 108 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 062.00 | 89 062.00 | | 89 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 287.00 | 19 287.00 | | 19 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 641.00 | 25 641.00 | | 25 641.00 |
UX Autres créances clients | 76 984.00 | | | 76 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | | | 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 002.00 | 14 286.00 | 21 168.00 | 81 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 929.00 | 78 929.00 | 21 168.00 | 78 929.00 |
VW T.V.A. | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 283.00 | 197 566.00 | 21 168.00 | 264 283.00 |