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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 080.00 | 82 694.00 | 82 386.00 | 165 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 762.00 | 112 512.00 | 35 250.00 | 147 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 843.00 | 195 206.00 | 245 636.00 | 440 843.00 |
BT Marchandises | 84 421.00 | | 84 421.00 | 84 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 445.00 | 1 185.00 | 75 260.00 | 76 445.00 |
BZ Autres créances | 20 226.00 | | 20 226.00 | 20 226.00 |
CF Disponibilités | 578 281.00 | | 578 281.00 | 578 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 074.00 | 1 185.00 | 758 888.00 | 760 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 916.00 | 196 392.00 | 1 004 525.00 | 1 200 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 708 783.00 | 639 865.00 | | 708 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 836.00 | 68 919.00 | | 37 836.00 |
DL TOTAL (I) | 768 620.00 | 730 783.00 | | 768 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 824.00 | 38 062.00 | | 29 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 738.00 | | | 21 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 795.00 | 51 695.00 | | 110 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 902.00 | 83 210.00 | | 59 902.00 |
EA Autres dettes | 13 646.00 | 7 198.00 | | 13 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 905.00 | 180 166.00 | | 235 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 525.00 | 910 949.00 | | 1 004 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 439.00 | | 75 404.00 | 365 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 439.00 | | 75 404.00 | 237 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 548.00 | 20 658.00 | | 174 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 548.00 | 20 658.00 | | 174 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 795.00 | 110 795.00 | | 110 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 559.00 | 36 559.00 | | 36 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
UX Autres créances clients | 76 445.00 | 76 445.00 | | 76 445.00 |
VB T. V. A. | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 824.00 | 7 380.00 | 22 444.00 | 29 824.00 |
VI Groupe et associés | 21 738.00 | 21 738.00 | | 21 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 372.00 | 97 372.00 | | 97 372.00 |
VW T.V.A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 905.00 | 213 461.00 | 22 444.00 | 235 905.00 |