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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 019.00 | 64 355.00 | 26 664.00 | 91 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 218.00 | 89 190.00 | 51 028.00 | 140 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 237.00 | 153 545.00 | 205 692.00 | 359 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 89 870.00 | | 89 870.00 | 89 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 962.00 | 1 185.00 | 64 777.00 | 65 962.00 |
BZ Autres créances | 42 498.00 | | 42 498.00 | 42 498.00 |
CF Disponibilités | 455 126.00 | | 455 126.00 | 455 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 995.00 | 1 185.00 | 652 810.00 | 653 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 232.00 | 154 730.00 | 858 502.00 | 1 013 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 585 967.00 | 494 574.00 | | 585 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 897.00 | 91 393.00 | | 53 897.00 |
DL TOTAL (I) | 661 865.00 | 607 967.00 | | 661 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 086.00 | 66 716.00 | | 52 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 650.00 | 70 873.00 | | 60 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 482.00 | 67 160.00 | | 47 482.00 |
EA Autres dettes | 36 419.00 | 20 000.00 | | 36 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 637.00 | 224 764.00 | | 196 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 502.00 | 832 731.00 | | 858 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 924.00 | 24 434.00 | | 345 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 120.00 | 359 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 120.00 | 231 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 924.00 | 24 434.00 | | 217 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 717.00 | 21 948.00 | 11 120.00 | 142 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 717.00 | 21 948.00 | 11 120.00 | 142 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 650.00 | 60 650.00 | | 60 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 419.00 | 36 419.00 | | 36 419.00 |
UX Autres créances clients | 64 542.00 | 64 542.00 | | 64 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VB T. V. A. | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 086.00 | 14 984.00 | 37 102.00 | 52 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
VW T.V.A. | 21 764.00 | 21 764.00 | | 21 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 637.00 | 159 535.00 | 37 102.00 | 196 637.00 |